USD:觸手可及的低風險策略，給你幣圈穩穩的幸福_foin幣可以轉usdt嗎

7月底幣圈走出了長達2個月的窄幅震蕩，龍頭ETH帶領主流幣一路狂奔，比特幣也有所上漲。山寨幣在LINK、ADA的帶領下繼續狂奔。毫無疑問，當前的幣圈依然是處于312杠桿大掏空之后的牛市之中。市場上極為熱鬧，波動增加的情況下，看似賺錢機會到處都是。

理智的有經驗投資者都知道牛市也不代表每天都在漲，沒有風險地讓你躺贏。恰恰相反，牛市看似容易發財，但如果把握不好，會加速了財富的換手以及交易者的淘汰。比如，在8月2號這一天，在龍頭ETH突破400的驚嘆聲中，市場突然暴跌，比特幣跌幅10%，以太坊跌幅約20%，LTC、BCH跌幅均在20%以上。在這種情況下，如果你做的反向合約，以幣作為保證金，則一般情況下4倍以上杠桿則面臨爆倉風險。反向合約的收益曲線是非線性的。

何一：Binance上幣邏輯盡量兼顧大部分用戶需求，對Launchpad的項目方錢包和做市商賬號有監控:6月4日消息，Binance 聯合創始人何一在社交平臺與社區探討 Binance 上幣標準時表示，Binance 上幣不是某一個人說了算，在上幣邏輯上盡量兼顧大部分用戶需求，只是謠言和詆毀更有傳播度，歡迎各位大 v 把今年上的所有項目，挨個拉出來做分析對比。

此外，針對個別幣種上架 Binance 后表現不佳以及部分小幣種暴漲暴跌現象，何一表示 Binance 對 Launchpad 的項目方錢包和做市商賬號有監控，Launchpad 項目 Token 目前要求項目方 Token 多方托管，作為互相監督的一部分。[2023/6/4 21:14:50]

反向合約做多和做空的曲線其實，牛市中很多交易策略都可以大放異彩來實現盈利。到底采用哪種交易方式，綜合衡量風險偏好、個人性格、資金規模、交易頻率和虧損的容忍度等因素后作出抉擇。本文主題是概述幣圈低風險的交易策略和指導實際操作，但并不妨礙先簡單點評一下我觀察到市場上典型的高風險交易策略：單向高杠桿梭哈。往一個方向做，是要么暴富要么爆倉。這不失為一種快速累積財富的方式。這種策略也是很多人牛市成名的手法，由于價格越高，潛在波動越大，如果不止損很容易爆倉。滾倉梭哈。這個策略在單向梭哈基礎上更進一步。現在市場上很多交易所的全倉杠桿模式下，浮贏可用來加倉新倉位。這樣策略使得倉位越來越大，止損價會逐漸上升，市場深度回調時很容易爆倉。百倍杠桿短線。市場波動起來后，打開了短線操作的空間。很多人用高杠桿做短線，累計下來也能賺不亞于趨勢的錢，短線操作考驗盤面的判斷和紀律執行，由于高杠桿，天然帶有高風險。全家桶做多或做空所有品種。雖然數字貨幣的相關性很高，同漲同跌。但牛市里，依然是有龍頭和龍尾之分，比如這一輪牛市ETH的漲幅非常可觀，BTC卻比較一般，LTC、BCH更是被動跟漲，跌去來毫不含糊。全家桶做多不如做多最強品種，全家桶做空不如做空最弱品種。一般情況下，如果用全倉模式，全家桶策略失敗的后果則比較嚴重，那些表現較差的幣會加速你的虧損。本文并不是批判高風險策略。只要你的點位好，專注盯盤，嚴格用止盈止損功能，我相信高手既能做出高收益率，而且回撤也小。在外界看來，數字貨幣交易天然具有高風險屬性，但正是不成熟、不完善的市場才會出現很多低風險或者無風險的套利機會，我把這些歸類為低風險交易策略。在實際交易中，低風險策略也有細微的風險特征區別，我認為主要有以下幾種可行的低風險策略。一、資金費率套利

LayerZero宣布上線zkSync Era主網:4月27日消息，全鏈互操作性協議LayerZero宣布上線zkSync Era主網。[2023/4/27 14:31:23]

在牛市環境下，持倉現貨的基礎上，配合空單來套取資金費率是幾乎零風險的盈利策略。這正是我目前實盤的策略。期現配合，幣價漲多了就開點合約空單，相當于賣出部分現貨套保，而且空單還能不斷地收取多頭的資金費率。

牛市主力品種ETH在BitCoke交易所費率比如我在幣coin實盤時，最初有約330個BTC，隨著幣價往上漲，我目前開了約120萬美元空單，每天能收取1000-3000美元不等的利息，實盤了不到1個月，贏利了10%，這對于資金比較多又不愿意盯盤的我實在是太舒服的穩定收益了。幣圈獲得穩定收益難度是遠低于傳統金融市場。很多小資金做多的人天然抵觸資金費率，認為是對自己本金的抽血，其實資金費率跟牛市盈利相比完全可以忽略不計，更不用提資金費率只是每8小時那個時刻才收取一次。在牛市，空頭每天被打爆恐懼中瑟瑟發抖，多頭給予一定的費率補貼，合情合理，有對手盤才能產生交易。可以說，永續合約是幣圈真正超越傳統金融最具備創新的產品，每八小時統計多空持倉交換費率，反向互換SWAP機制保證了成交價格緊貼現貨價格。二、永續-交割合約價差套利

國際貨幣基金組織將穩定幣發行人和企業集團列為重要監管目標:金色財經報道，國際貨幣基金組織（IMF）表示，加密市場“艱難的一年”凸顯了對該行業進行全面和一致監管的必要性，這表明穩定幣發行人和加密集團需要有銀行式的資本要求。在周二發布的全球金融穩定報告中，國際貨幣基金組織與金融穩定委員會的標準制定者一起呼吁在經歷了一年主要交易所和加密貨幣相關銀行倒閉后對加密貨幣行業進行一致的國際監管。報告稱，“加密資產生態系統中多個實體的崩潰再次讓人們更加迫切地需要全面、一致的監管和充分的監管”，重點是保護消費者和公司治理。

該報告補充說，法規應涵蓋加密存儲、轉移、交換和儲備保管，對執行多種功能的人和穩定幣的發行人有額外的審慎要求——尋求保持其價值相對于法定貨幣的代幣。[2023/4/12 13:58:00]

幣圈除了反向、USDT永續合約，還跟傳統期貨一樣有定期交割合約。因為不用支付資金費率，每季度交割的定期合約得到很多人喜歡，成交量也大。但是季度合約一般隨著牛市的深入，同永續合約的溢價會逐步擴大，買入后雖然不用支付資金費率，但要支付更高的溢價。而往往在牛市回調的暴跌中，溢價又快速磨平。

Hashed發布2023年10大趨勢，涉及加密錢包、dNFT等領域:2月7日消息，韓國加密風投公司 Hashed 發布 2023 年將重點關注 10 大趨勢，包括：1、提高錢包的用戶體驗并推動更多采用；2、基于 Web3 數字身份實現去中心化社交；3、優化 ZKP 以在基于賬戶的智能合約平臺中實現隱私；4、擴展以 Dynamic NFT 為代表的可編程 NFT 技術；5、探索多樣化的 NFT 實用程序；6、鏈游結合強大的 IP 和流暢的體驗流程捕獲更多用戶；7、基于 NFT 的虛擬商品將構建下一代 DeFi 彈性基礎設施；8、人工智能將在區塊鏈游戲開發及其他方面發揮重要作用；9、機構級金融將通過區塊鏈基礎設施參與到加密領域；10、以印度為首的新興市場挑戰美國的創新主導地位。[2023/2/7 11:52:31]

近期OK交割合約與BM永續合約1H價差圖季度合約與永續合約折溢價是判斷市場氛圍的很好指標，他們之間價差的收斂也是一種很好的低風險交易策略。在去年我在《金色財經》主辦的一次分享活動中提到，牛市當BTC季度合約與永續合約價差到了500美元以上，基本上表明市場開始過熱，有條件的可以做價差套利，而最大的價差一般也就在800到1000美元左右。價差套利的操作方式是開永續的多單，季度合約的空單，一般在暴跌以后會迅速季度合約會快速抹平價差，從而實現盈利。這個策略本質是交易的是同一種商品不同期限的價差收斂操作，風險較低，因為季度和永續的價差不可能一直擴大。然而，依然存在一定的風險，潛在收益率有限。

以太坊L2網絡總鎖倉量為50.5億美元 7日內漲近10%:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至6月5日，以太坊Layer2上總鎖倉量為50.5億美元。近7日漲幅為9.92%，其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約25.0億美元，占比49.64%。其次是Optimism，鎖倉量9.65億美元，占比19.11%。dYdX占據第三，鎖倉量9.22億美元，占比18.26%。[2022/6/6 4:05:12]

19年中旬狂暴大牛市中OK季度和BM永續的價差曾經到了夸張的800美元你需要同時在季度合約、以及永續合約開倉，但幾乎沒有平臺的季度合約、永續合約賬戶共用保證金，一般是分開核算。保證金足夠到任何一方倉位不爆倉，可能占用保證金較多及時平倉三、跨品種強弱配對策略這是我比較推崇的一種既跟隨趨勢，又減少收益波動、避免暴跌洗倉的交易策略。每一輪牛市，都有一個主題敘事，有最強的幣，也有跟風的幣，中間還伴隨著暴跌洗盤，清理杠桿。我推測很多人不得不24x7盯盤操作，也夠累的。強弱配對策略就是做多領漲幣種，做空跟隨幣種，實現強弱關系套利。當然你可以用倉位比例來控制風險。比如，如果你只有5萬塊錢，有著暴富的野心，但又沒時間每時每刻盯盤。以上兩周的行情為例，假設你在bitcoke交易，你可以選擇全倉模式，做多ETH50000USD，做空EOS同等倉位50000USD。這樣在8月2號的暴跌中，你的資產也得到了很好的保護。影響你收益的因素不再是行情漲跌，方向是否正確，而是ETH是否比EOS更強。當然你可以通過計算兩個品種相關性和beta系數，調整多空的倉位比例來風險偏好。延續上面的例子，如果你實在是看好ETH的走勢，那么你可以做多100000USD的ETH倉位，只做空50000USD的倉位，因為你相信在下跌的時候EOS跌幅會是ETH兩倍，這樣50000USD的EOS空單就能對沖100000USDETH多單風險。四、USDT的價格回升

一般隨著牛市的深入，特別是牛市持續時間越長，到后期，新入場的韭菜會持續擁抱幣而不是USDT，USDT匯率大概率負溢價。隨著牛市的結束，歷經市場洗禮的成熟交易者又會重新擁抱USDT來實現資產保值，大概率推升USDT價格到正溢價，這個過程的套利幾乎是無風險。當然需要注意的是，USDT長期價格還是跟美元匯率息息相關。結束語

由于幣圈參與者不成熟和機制的不完善，為很多低風險交易策略提供了舞臺。在幣圈大資金來跑贏銀行利息太容易了，年化10%-20%也不是很難。我知道很多人看到我接幣coin實盤后，也想看我高杠桿帶頭做多，開幾億倉位，取得好幾倍的收益。對于我來說，完全沒有必要冒這樣的風險。市場明明有一種穩定無風險，讓我躺賺的方式，我選擇擁抱不用看盤、無憂的低風險策略，實現資產的穩定增長。希望通過本文分享，大家能對市場和盈利有個正確的認識，賺錢不一定要靠無腦多空。判斷對方向當然很重要，但市場不止有做單方向的盈利方式。不同的收益率的背后是不同的策略、倉位、風險偏好和執行，而這些因素很難量化對比，我們不要認為高收益率的人就一定正確、值得學習，每個人還是要量身定做適合自己的策略和方法。

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Luna