自今年6月份以來,DeFi市場一片繁榮。DeFi一詞更是在各個社群中討論度激增。有多夸張呢?短短幾個月時間,DeFi明星項目等產生了高達幾十倍甚至百倍的收益,包含了Aave、YFI、Link等等。以DeFi概念漲幅領先的Link來看,數字貨幣數據平臺IntoTheBlock發文稱,Chainlink的牛市造就了一種異常情況:即目前其全部供應地址都在盈利狀態。隨著多個DeFi概念新項目涌現,高收益的同時也意味著較高的風險。投資人們已經觀察起了資金流動的下一個方向。資金流向哪里?
2019年,DeFi總市值接近1.5億美元,2020年6月份,DeFi產品的總市值達到20億美元。再到8月份,這個數值已經躍升至50億美元,8月10日,隨著Chainlink持續創下歷史新高,DeFi市值突破110億美元。火熱的程度讓社區直呼「看到了2017年ICO時的影子」。DeFi的高投資回報引發了這波熱潮,這種趨勢毋庸置疑。但風險與收益總是并存的。
Galaxy Digital CEO:DeFi網絡需要在監管來臨前加強其安全性:Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz在推特上發布了一些對DeFi網絡的建議,他表示:“要么現在就投資合規層,要么以后再付出代價。 \"他表示,監管機構越來越關注這個領域。如果該行業要蓬勃發展,DeFi網絡需要加強安全性并“遵守規則”。(Business Insider)[2021/6/24 0:03:46]
美國數字貨幣交易所Coinbase分析認為,目前收益與風險已經呈現出同步性,盡管目前DeFi市場規模仍然相對較小,但過高的收益率凸顯市場存在額外風險,這些風險主要包括:1、智能合約風險:DeFi智能合約很容易被黑客利用,2020年已經出現了幾個例子,比如bZx、Curve和Lendf.me。DeFi行業呈現出爆炸性增長導致大量資金被注入到新生協議中,而攻擊者很容易從這些不成熟的協議中發現漏洞;2、系統設計風險:許多DeFi協議運作時間并不長,但是卻提供了大量激勵措施,比如Balancer,只需一個簡單的漏洞,FTX就能獲得超過50%的收益;3、清算風險:DeFi協議中的加密抵押品容易受到市場波動影響,并存在債務頭寸在市場波動中出現抵押不足的風險,繼而誘發清算機制,造成用戶遭受進一步損失。4、泡沫風險:一些底層網絡代幣的價格動態會呈現自反性,因為預期的未來價格通常與網絡普及應用程度相關,而網絡使用情況又受到網絡激勵代幣未來價格的影響。而資金是流動的。另一方面,據觀察,在主流交易平臺上,主流幣成交量放大的趨勢愈發明顯。隨著BTC創下近一年內新高,ETH不斷突破,XRP、BCH、BSV、EOS等幣種均有不錯的漲幅,主流幣行情或已發動。「牛市大周期最明顯的特征,就是有增量資金進入,不管比特幣是漲是跌,總有某個板塊的幣在漲」,微博大V藍少稱。綜合并整理分析師們的觀點,目前,DeFi版塊中已經普遍出現了以下現象:1、前期大呼「看不懂」的幣圈老人已經重金入場布局,甚至參與分叉熱門項目。2、小交易所「出口轉內銷」,自己在DEX上發幣,然后引進CEX,甚至承諾保本。3、在財富效應的驅使下,沒有發幣的DeFi項目盡力發幣上所,大量項目向「DeFi概念幣」靠攏,DeFi版塊數量猛增,且多半是剛上線的國產幣種。4、開始出現分叉幣來自牛幣圈的亞洲銅對Blocklike分析道:「目前是存量博弈,DeFi行情接近尾聲。DAO和NFT熱度在國外已經明顯提高,國內尚在起步,因為同使用DEX即可出入的情況,有望接力DeFi帶領行情前進。」下一棒是誰?
EarnDefi已正式上線支持以MDEX為底層挖礦策略的產品:據官方消息,EarnDefi已于2021年1月21日正式上線支持以MDEX為底層挖礦策略的產品,抵押HUSD、HBTC、ETH、HDOT等資產自動挖礦,收獲幣種為HUSD。
EarnDefi平臺是一站式DEFI協議,專挖頭礦,具有聚合器、理財、交易、跨鏈等功能。[2021/1/21 16:41:25]
「DeFi的構建不是一天兩天的事情,到一定程度會有瓶頸,加密領域的趨勢有周期性的變化。今天是DeFi,明天可能就是公鏈或存儲、或Layer2、或NFT或DAO.......」,分析師藍狐這樣說道。在DeFi炒作是否有熱點擴散的可能性上,是投資者們最近非常關心的話題。資金會從DeFi擴散至社區呼聲最大的NFT或DAO嗎?NFTNFT意為不可互換的代幣,又稱非同質代幣。不可互換代幣都是獨一無二的,NFT基于了區塊鏈的私有財產,無法替換、無法取代、無法分割。游戲、收藏品、藝術品、域名、身份等具有獨特性的應用成為NFT主戰場。統計數據顯示,非同質化代幣目前市場總市值并不算大,在其目前的生命周期內已經實現大約1億美元的交易。大多數人認為,NFT市場于2017年12月加密貓游戲的推出而擴張起來。近日,幣安停擺已久的IEO再出新消息,最新一輪項目Sand已然由DeFi概念轉變為了NFT概念,NFT明星項目THESANDBOX這一消息更是為NFT概念添了一把火。要知道,在此之前,幣安上線了NFT概念的老幣MANA,已經走出過一段不錯的走勢。上周,在幣安IEO消息的助推下,MANA大漲,同一時間,相同概念的幣種ENJ也大漲超7%,帶領整個板塊走出一段不錯的行情。老牌幣種MANA是一個分布式共享虛擬游戲平臺,也曾是區塊鏈游戲類第一大流通市值項目,截止8月11日數據,其近一周內漲幅已達115.84%。另一個被提到的幣種ENJ,是一家于2009年推出的多功能區塊鏈游戲開發平臺。恩金幣為玩家、內容創作者和游戲發行者添加虛擬商品并為游戲和社區提供價值。近近三個月漲幅達31.39%。據非小號整理的部分NFT項目數據如下:
Cocos-BCX發起人陳昊芝:DeFi對普通用戶而言門檻相對較高:金色財經現場報道,9月20日,由金色財經主辦,水橋區塊鏈總冠名的“共為·創業者大會”在廈門舉辦。在主題為《DeFi沉思錄:距離主流大眾有多遠?》的圓桌對話環節,Cocos-BCX發起人陳昊芝表示,DeFi對于普通用戶而言相對復雜,用戶需要了解每個錢包的特性,支持哪些幣種,不同的挖礦池子如何分配,還要識別哪些項目是經過審計相對較為安全的,所以規則相對復雜。但好處也很明顯,2017年的項目融資都是體外循環,很多項目都可以拿錢跑路,現在DeFi的項目有一部分經過了審計,用戶可以通過合約或者白皮書,了解它的分配規則,團隊占比等,對基礎風險有前提認知。[2020/9/20]
Messari前主管:DeFi將創造一些歷史上最快的獨角獸:Messari前主管、股票及加密貨幣交易員Qiao Wang發推稱,DeFi將創造一些歷史上最快的獨角獸。因為每個項目都是建立在彼此之上的,每個項目都站在巨人的肩膀上。[2020/9/15]
DAO一位2017年入行的投資人在社群中分析道:「NFT的龍頭還沒有誕生,相比之下DAO的炒作勢頭開始積。」有分析認為,前段時間興起的DeFi流動性挖礦恰好契合了治理Token的特性之一:幫助協議冷啟動,為DeFi應用快速注入流動性。Compound流動性挖礦給市場帶來了很好的案例,更多的項目相繼發出。其中,有的以發行治理Token的方式開啟去中心治理,比如Compound;有的基于現有的DAO孵化平臺建立DAO,如Curve計劃基于Aragon建立CurveDAO。社群中的支持者們持有樂觀預期:DeFi項目的發幣潮繼續,會催生出大量對治理工具的需求,社區需要通過某種方式來安全、民主的管理社區治理提案,因此DeFi之后市場的下一件大事將會是DAO。據非小號整理的部分DAO項目數據如下:
動態 | 數據顯示:鎖定在DeFi中的ETH突破300萬枚:DeFi Pulse數據顯示,1月7日,鎖定在DeFi應用中的ETH突破300萬枚,現為302.3萬枚。[2020/1/7]
更多觀點
市場行情正在吸引更多投資者的入場。同時,各種概念及熱點層出不窮,投資者們也在快速對新概念進行消化:「這兩天呢,看到NFT、預言機和跨鏈也在火。」「繼DeFi、預言機、NFT之后,下一個概念可能是DAO。」「最近大家都在熱議DeFi板塊的接力板塊是NFT」同時,也有投資人在對風險做出提示:「各種老公鏈都開始入場蹭DeFi熱點了,側面也說明DeFi已經被玩壞了,DeFi行情快到頭了。去中心化金融,任重而道遠。」「星云鏈NAS蹭熱度,DeFi都打錯了仍然拉30幾個點,市場已經進入博傻階段。」「現在整個市場Fomo情緒已經起來了,要注意風險。」這些情緒能夠從一些數據上顯示出來。據數據分析平臺Glassnode的報道,近段時間,持有少量BTC的比特幣地址數量有所增加,更多散戶投資者正在進入比特幣市場。IntoTheBlock的數據也展示了相似的觀點,其鏈上數據顯示,新地址數量已接近2017年的水平。在討論下一個熱點時,我們除了期待市場的創新與發展,同時也要注意伴隨激烈波動行情下的風險。
編者按:本文來自加密谷Live,作者:DeribitMarketResearch,翻譯:Edward,Odaily星球日報經授權轉載。DeFi如何努力平衡治理與存款安全.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,Odaily星球日報經授權轉載。8月19日,由波場推出的JustSwap上線10小時成交額已突破500萬美元,當前成交額為5,286,790.202.
1900/1/1 0:00:00本文來自:哈希派,作者:哈希派分析團隊,星球日報經授權轉發。金色財經合約行情分析 | ETH引領市場突破,行情進一步激活:據火幣BTC永續合約行情顯示,截至今日18:00(GMT+8),BTC價.
1900/1/1 0:00:00伴隨著2019年關于“區塊鏈落地場景”的探索,產業區塊鏈迎來了開場。2020年產業區塊鏈落地加速,我們又開始探尋區塊鏈+的未來形態。金融科技領域一直都被視為與區塊鏈最契合的場景.
1900/1/1 0:00:00Odaily星球日報出品作者|王也編輯|郝方舟上周海外明星項目進展中值得關注的有:波卡發布中繼測試網Rococo.
1900/1/1 0:00:00在上一篇文章中,我們已經從鏈上大數據的角度解析了7月的整體數據情況,可以看到當比特幣價格升至10000美元一線之后,鏈上數據的相關活躍度數據明顯增加.
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