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加密貨幣:加密市場爆倉400億,極端行情下的經驗與教訓_EFI

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遙想去年“312”還歷歷在目,時隔一年后,大家似乎只會作為茶余飯后的談資,甚至大部分人都已經淡忘了該事件的具體經過,尤其是對于一些新進入加密市場的人來說,可能只是“江湖傳聞”般的存在。但就在“520”這個網絡情人節的前夕,一場意想不到的“突襲”震驚了加密市場,5月19日當晚,比特幣一路下挫,接連跌破支撐位,直奔30000美元以下,24小時內跌幅超過30%,創今年1月底以來新低;以太坊則跌破2000美元大關,跌幅超過了40%;之前大熱的狗狗幣也跌破0.3美元,幾乎腰斬。如此慘烈的跌幅讓全球超過50萬人爆倉,總爆倉金額也快速突破400億大關,于是好端端的情人節前夜變成了“難忘今宵”,尤其是對于那些大額爆倉的人來說,估計“519”又會成為另一個“312”一般的記憶,而昨日市場已經出現了不錯的反彈,站在歷史的關口,我們從這場“血洗”中應該學會什么呢?又是什么原因導致這樣的劇烈波動?“519”大跌原因分析

吳忌寒:加密市場將增長至數十萬億美元:12月24日消息,加密億萬富翁吳忌寒在接受福布斯專訪時表示,加密市場將增長至數十萬億美元,他認為加密貨幣生來就具有波動性,但從長遠來看,它們的增長將遠遠超過其價格波動,即使今天 95% 的代幣失去所有價值并消失,剩下的 5% 也會大幅增長。雖然批評者傾向于將加密視為投機游戲,但吳忌寒在采訪中表示,中本聰的比特幣白皮書開啟了“一個充滿機遇的新世界”,過去兩年經歷了驚人增長的DeFi行業令人嘆為觀止。這位加密億萬富翁預測,加密貨幣最終將被傳統金融和監管機構所接受,最終,傳統金融機構和監管機構將采用區塊鏈技術。(福布斯)[2021/12/24 8:00:50]

1、達摩克利斯之劍:加息預期

受疫情影響,美國政府采取了多輪經濟補貼政策,而過渡的補貼抑制了就業的增長,致使美國4月非農數據不及預期,同時,超發的貨幣以及就業不景氣都造成了美國4月CPI大幅超出市場預期的3.6%,同比增長4.2%,為2009年下半年以來最大漲幅。受此影響,通脹超預期上行加速了市場對美聯儲政策轉向的預期,市場上開始傳出最近拜登可能出臺加息政策。加息預期,好比是懸在進入加密貨幣領域的傳統資金頭上的達摩克利斯之劍,而預期的增加就好像是這把劍突然下降了一點,快要碰到頭了,所以傳統資金開始出逃,這是一個重要因素。

聲音 | CNBC主持人:2017年頂峰時期加密市場規模是現在2.5倍:CNBC主持人Ran Neuner今日發推稱:“難以置信的是,在2017年的頂峰時期,加密市場的規模是現在的2.5倍,加密貨幣數量僅為現在的1/3。離那里還有很長一段路...”[2020/2/13]

2、市場過熱:“動物園”忘了鎖門

今年,受世界首富埃隆馬斯克的影響,狗狗幣贏來了驚人的暴漲,而進入5月,隨著另一個動物幣SHIB再次通過蹭馬斯克的熱點又一次在短時間內暴漲,引起了市場的廣泛關注。一些機敏的投機者立刻效仿,紛紛推出了諸如哈士奇幣,猩猩幣,豬幣等各種動物的加密貨幣。一時間動物幣滿天飛,而這種亂象引發的市場過熱現象并不是正常現象,既會帶來許多獲利盤,又帶來了許多投機者,稍微風吹草動就可能引發崩盤現象。3、一直未停歇的監管信號

聲音 | Joseph Young:熊市遠未結束但短期反彈緩解了加密市場的巨大壓力:加密貨幣分析師Joseph Young發推稱:熊市明顯遠未結束,比特幣從歷史高點下跌了80%。但最近的短期反彈緩解了加密市場的巨大壓力。[2019/2/19]

一方面,國內如北京、內蒙古、新疆等地紛紛開始對挖礦行業進行高壓監管。因為挖礦本身是耗電量巨大的一個產業,如今國內各省開始逐步對碳排放有嚴格要求了,運用火電的一些省份因此開始限制。另外,5月18日,互金協會等三部門發布消息稱,金融支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務,不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務。此消息一出,成為了壓倒駱駝的最后一根稻草,整個大盤隨即開啟了慘無人道的下跌。

聲音 | 加密貨幣分析師:加密市場對ETF推遲未做出反應 意味著沒有足夠投資者關注:據CCN消息,加密貨幣分析師兼經濟學家亞歷克斯·克魯格(Alex Krüger)接受采訪時稱:“在比特幣ETF提案被推遲后,加密市場沒有做出反應,這意味著沒有足夠的投資者關注比特幣ETF提案或市場中的主要參與者尚未對該消息采取行動。”[2019/1/24]

超400億爆倉的背后故事

1、DeFi帶來連環爆

放到以前的行情,爆倉金額其實很難達到如此高的數額,但因為在過去一年DeFi的飛速發展,誕生了一批抵押貸款的加密產品,DeFi市場的鎖倉金額也陸續創下新高,從去年年初的不到10億美金,最高增長到了1100億美元,增幅令人咂舌。而據OKlink數據顯示,僅5月19日一天,以太坊DeFi生態總鎖倉量減少了150億美元,如若從5月11日的1100億美元算起,總鎖倉資產價值縮水了30%。當我們深究背后的原因時,之所以導致大額爆倉單出現,一方面是市場的快速下跌,另一方面還源于這些DeFi產品的清算。截至5月20日,DeBank數據顯示,主流DeFi借貸協議24小時清算資金價值超過了6億美元,為去年2月22日以來首次。正是因為這些大額清算的出現,讓市場進一步加速下跌,最終形成了“連環爆”的局面,而背后原因就是DeFi市場毫無規則的抵押借貸,再抵押再借貸,反過來才出現了“暴跌,強平,清算,再暴跌”的螺旋下跌,自然會引起大額爆倉出現。2、合約玩家未能及時補倉

另一方面,我們知道從BitMEX開始,加密市場就一直充盈著高杠桿的合約產品,而加密市場的暴跌暴漲也讓一些玩家管不住手,常常選擇了“在危險邊緣試探”的方式,而每次極端行情到來時,又都會被迫“爆倉即止損”。但是這其中除了玩家的方向判斷失誤,另一個因素還源于每每極端行情出現,一些交易平臺的補倉路徑就會遭遇“宕機”,導致一些原本可以接活的單子同樣成為了“甕中之鱉”。

而解決此問題的另一個途徑是使用推出快半年的歐易OKEx統一賬戶,通過統一賬戶可以方便的進行跨幣種的保證金結算,從而節約成本,減少交易摩擦。要知道將其他類型的加密資產轉換成自己所需的標的,必然需要花費更多的成本來完成操作,畢竟瞬間交易的滑點是在所難免的。另外,像這樣極端行情出現時,那幾秒的時間真的就是生死時速,所以像統一賬戶這樣的交易方式,最明顯的好處就是縮短處理極端交易的處理時間并簡化操作步驟,這在一定程度上能夠避免因為調倉不及時帶來的爆倉。當然,統一賬戶的使用僅僅是工具的完善,如果是完全高杠桿的方式,任何工具都不能解決本質問題,僅僅是減少概率。不管是去年的“312”,還是今年的“519”,當市場過熱、當非專業人員橫行時,市場總會來個當頭一棒,以此來警告大家敬畏市場,我想這大概是一個恒久的問題,畢竟市場大多數時候都是非理性的,而我們能做的無非是認清現實,保持清醒,用好工具。面對昨日的暴跌,突然想起巴菲特先生的一句老話,“當潮水退去,你才知道誰在裸泳”,希望我們都不是那個只穿了丁字褲的人,共勉。*區塊鏈騎士提示各位讀者防范投資風險,本文僅供學習了解,不構成投資建議。

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