DEFI:加密市場「黑五月」引發DeFi清算海嘯_DeFi Wizard

Odaily星球日報譯者|Moni

5月19日，加密貨幣市場經歷了自2020年3月12日“黑色星期四”以來最重大的流動性下跌和價格波動，比特幣日內價格差異區間高達11,506美元，戲劇性的下行價格走勢令整個市場感到意外，而這種“野蠻拋售”又進一步加劇了市場波動，并導致許多DeFi協議用戶不得不面臨抵押品被清算的“厄運”。就像突如其來的地震一樣，加密貨幣市場下跌加劇了DeFi歷史上最大的清算浪潮，或許很多人沒有想到，5月19日當天經歷了比過去兩年更高的清算量。根據Covalent聯合發布的一份針對Aave、Compound和Maker三個去中心化金融協議清算情況調查研究，他們引用DappRadar分析數據顯示，盡管上述這三個DeFi協議的鎖倉量已經占到所有DeFi協議總鎖倉量的近50%，但就在五月加密貨幣市場暴跌期間，三個DeFi協議的抵押品總清算額竟然超過了11.7億美元。

摩根士丹利：FTX和Alameda的倒閉引發了加密市場的另一輪去杠桿化:金色財經報道，摩根士丹利（MS）在一份研究報告中表示，?FTX和Alameda的倒閉引發了加密市場的另一輪去杠桿化，這可能會刺激更多的“加密量化緊縮” 。許多事件導致了加密市場的最新一輪波動，但關鍵問題是“如何評估提供服務但不向代幣持有者提供公司股份（如股權）的加密代幣或在違約情況下對資產提出索賠（如債務）。該銀行補充說，在牛市中，使用這種代幣作為抵押品進行杠桿似乎很好，但在熊市中該策略存在風險。

報告稱，比特幣的熊市幾乎是一年前開始的，主要是機構在拋售。散戶投資者仍在持倉。如果 BTC 的交易價格低于 10,000 美元，散戶投資者可能會開始拋售，[2022/11/14 13:03:31]

數據：加密市場下挫導致“獨角獸”BTC上市礦企減少至2家:5月17日消息，由于加密市場下挫，導致周一交易時段大多數比特幣上市礦企市值出現縮水，比如 Iris Energy 在納斯達克下跌了 36.45%，Riot、Marathon 和 Core Scientific 的股價也下跌了 9% 至 10%。Bitfarms 在多倫多證券交易所的的股價下跌了 5.41%，在納斯達克下跌了 7.88%。截止目前，市值超過 10 億美元的“獨角獸”礦企僅剩兩家，分別是 Marathon Digital Holdings（10.97 億美元）和 Core Scientific（12.18 億美元）。（The Block）[2022/5/17 3:21:18]

毫不意外，迄今為止最大的DeFi單日清算額就發生在5月19日，當天Aave、Compound和Maker三個DeFi協議共同見證了價值3.77億美元的抵押品被清算，其中——*Aave的清算金額為1.7億美元，*Compound緊隨其后，清算金額為1.47億美元，*Maker的清算金額為6,000萬美元。數據顯示，最近的DeFi清算“海嘯”與以太坊、以及更廣泛的加密貨幣市場整體波動有著驚人的相似之處。近期第二次DeFi協議大規模清算發生在5月23日，當時以太坊(ETH)的價格從歷史高點4,332美元跌至1,925美元，這一天DeFi協議清算金額超過1.6億美元，當日Compound協議的清算價值超過了Aave，其清算額也創下歷史新紀錄。值得一提的是，在2020年11月，由于Dai穩定幣價格突然飆升，也曾導致Compound協議用戶不得不面臨高達8800多萬美元的抵押品清算。如果分析清算交易量指標，我們會發現最近的DeFi清算“海嘯”規模其實相當驚人。數據表明，本文特別研究的三個DeFi協議歷史上總共發生了13,323筆清算，然而這三個DeFi協議清算總量中有三分之一以上都是在5月19-23日的加密貨幣市場動蕩期間發生的。就在比特幣價格下跌引發加密貨幣市場震蕩之后，Aave、Compound和Maker三大DeFi協議總計發生了5,012筆清算交易，其中：*64%來自Aave，*29%來自Compound，*7%來自Maker。值得注意的是，5月23日發生的清算交易數量竟然比5月19日更多，這說明DeFi協議清算交易量似乎與價值數據無關。從歷史數據來看，Aave、Compound和Maker三個協議總計共有418名清算人，其中：*排名前5名的清算人的清算交易量占到清算總量的57%以上，*排名前25名的清算人的清算交易量占到清算總量的91%以上，*一個規模最大的清算人已經在Aave、Compound和Maker這三個協議中清算了超過2.2億美元。另一方面，Aave、Compound和Maker這三個協議總計有4,148個清算用戶，其中一個地址的清算金額高達7200萬美元。此外，排名前10的清算用戶清算金額占到了DeFi協議清算總金額的33%以上。還有數據顯示，Aave、Compound和Maker這三個協議中清算金額超過100萬美元的地址數量總計有169個。最近的加密貨幣市場暴跌，可能是對DeFi可行性的一次重大考驗。盡管不少DeFi用戶遭受了損失，但這些協議在市場壓力測試中并未宣告“死亡”，比如Aave的總鎖倉量近期就成功突破了200億美元大關，充分證明用戶對該協議前景的積極態度。然而，在提高采用率的同時，DeFi協議必須要引入更好的機制來保護用戶免受不可預測的資金損失，并不斷教育他們充分了解潛在市場風險。

加密市場出現灰度投資公司郵件騙局:加密市場出現灰度投資公司郵件騙局。Mythos Capital創始人、以太坊支持者Ryan Sean Adams透露其最近收到灰度投資公司的郵件。欺詐者冒充灰度董事總經理Michael Sonnenshein詢問用戶對灰度產品的反饋，并于郵件中附加了兩個程序鏈接。而這些鏈接可能會竊取用戶個人財務信息。（U.Today）[2020/6/24]

聲音 | 彭博分析師：比特幣和加密市場或將進一步下跌:據彭博社消息，對沖基金Ikigai的創始人Travis Kling近期表示“很難估計目前比特幣和加密市場的走向，與比特幣現金有關的事情可能會影響整個加密市場。”一些投資者認為，曾經分叉BTC的BCH現在也面臨成為兩種版本，這可能會將原本專注于BTC的投資方和礦工吸引過來。彭博分析師Mike McGlone警告稱，比特幣和加密市場或將進一步下跌。McGlone說，這種蕭條“是由比特幣現金硬分叉引發的。在幾個星期前開始，這件事讓市場有點過于樂觀，但他們忘了自己身處于一個持久的熊市。”[2018/11/17]

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