比特幣:金色觀察 | 這些數據指標預示了比特幣暴跌的可能性_MRI價格

標普500指數3月9日（周一）收盤下跌225.90點，跌幅7.60%，報2746.43點，為2008年12月以來最大跌幅；納斯達克指數3月9日（周一）收盤下跌624.90點，跌幅7.29%，報7950.68點；道瓊斯指數3月9日（周一）收盤下跌2014.00點，跌幅7.79%，報23850.79點。

WTI 4月原油期貨收跌10.15美元，報31.13美元/桶，跌幅近25%，創1991年以來最大單日跌幅。

歐洲主要股指全線收跌，法國CAC40指數收跌超8%，德國DAX30、英國富時100跌約7.5%。其中德國DAX指數、法國CAC40指數、意大利富時MIB指數、歐洲斯托克50指數和英國富時100指數進入技術性熊市。

與此相對應，BTC跌破7700美元。

面對跌跌不休的市場，很多人認為比特幣避險屬性不在，并且猜測此次比特幣被列為大宗商品進行“拋售”導致了下跌。而事實上，令投資者措手不及的比特幣暴跌事件早有端倪。

金色晚報 | 1月24日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：安倍晉三、麻生太郎、朱寧、Ripple CEO

1.安倍晉三：正與日本央行一同推進就數字貨幣的研究。

2.歐洲央行管委諾特：需要加強在央行數字貨幣方面的努力。

3.日本財務大臣麻生太郎：目前尚無發行數字貨幣的計劃。

4.上海交大朱寧：數字貨幣是必然趨勢 Libra難敵央行DCEP。

5.日本自由民主黨議員提議日本發行數字貨幣。

6.Ripple CEO暗示：Ripple可能在2020年尋求上市。

7.意大利酒莊采用區塊鏈技術溯源葡萄酒。

8.華盛頓區塊鏈協會成立市場誠信工作組。

9.Blockstream首席戰略官：礦池集中阻礙比特幣實現真正去中心化。[2020/1/25]

主力大單暴跌前出貨近4000 BTC

主力大單跟蹤復盤數據顯示，暴跌前現貨大單賣出接近4000 BTC。AICoin PRO版K線主力大單統計顯示：在3月6日16：00~3月8日凌晨橫盤階段，火幣及OKEx BTC現貨交易對大單賣出總計20筆，共計3770.98BTC。大單買入僅5筆，總成交363.82 BTC，成交差-3407.16BTC。

分析 | 金色盤面：ETH在下降三角形中震蕩整理:金色盤面綜合分析：ETH在下降三角形中震蕩整理，目前幣價位于位于上邊緣，直接突破的可能性較小，注意短線回調，下方支撐位350.64。[2018/8/9]

比特幣避險屬性未及預期

數字貨幣市場規模還太小，且尚未納入全球主要機構投資者的資產配置池中，因此跟傳統資本市場的聯動性是很小的。實際上，無論是黃金還是證券，目前都與比特幣都沒有太大的關聯，如果未來有一天，比特幣納入了全球主要機構投資者的資產配置池中，那么數字貨幣走勢就可能會與其他傳統金融資產行情產生聯動了。

2月24日，在經歷歐洲和亞洲股市暴跌之后，美股開盤后迅速跳水，科技股重挫導致納斯達克指數跌幅超過4%，道瓊斯指數跌幅一度達到3.2%，標普500指數下跌3.2%，恐慌指數VIX暴漲。與此同時，比特幣也并沒有展現出避險功能吸引資金入場，反而是不漲反跌。

金色財經現場報道 ChainPlus.One聯合創始人曹明修：希望創意占據更大投資份額:金色財經現場報道，在“2018聯盟鏈的未來暨瑞鏈科技區塊鏈產品發布會”上，進行以《聯盟鏈的未來》為題的圓桌論壇，ChainPlus.One聯合創始人曹明修指：我們已經服務了很多海外的項目方，包括南美洲、墨西哥等。中國一級市場和二級市場的投機屬性大于投資屬性。未來希望讓創意占據投資的更大份額，而不是讓媒介占據更大的服務份額。[2018/5/31]

可以說，在全球冠狀病爆發和股市暴跌之際，投資者尋求避風港，但似乎并沒有轉向比特幣，至少在機構層面上是這樣。

（比特幣與避險資產黃金關聯性下降）

金色財經現場報道 Distributed Business Application的創始人兼CEO黃連金：比特幣的匿名性是偽匿名:金色財經前方記者實時報道，4月12日舉辦的第二屆全球金融科技與區塊鏈中國峰會2018上，Distributed Business Application的創始人兼CEO黃連金表示，比特幣交易需要1個小時才能確認，比特幣的匿名性是偽匿名，可以通過大數據對交易地址進行推斷。[2018/4/12]

彭博社Tim Culpan發布專欄文章也指出，隨著冠狀病疫情的加劇，比特幣和黃金的走勢截然相反。事實上，比特幣與黃金之間的關聯度已降至-0.22。除了價格走勢之外，芝商所的比特幣期貨市場數據還表明機構投資者正在回避比特幣。

犇睿資本創始人褚康表示：黃金作為避險資產的共識非常強烈，比特幣目前還未被主流資金認可為避險資產，仍屬于高風險資產。同時，據我們多方統計調研，場外大資金短期內還并不認可比特幣的減半邏輯。

而betaponzi作者汪濤進一步分析稱：“比特幣最近走勢變得與黃金相關性很低，可能是之前減半事件透支過度，場內資金成本偏高和季度交割臨近，導致大部分多頭觀望。這么看來說，幣市暫時和美股變得關聯性沒有那么高。另外比特幣屬于風險資產還是避險資產這點一直在爭論當中，目前沒有確切定論。所以美股和比特幣的關聯性變得很復雜，只能從共同持有人群和市場流動性和風險偏好來觀察，目前沒有特別好的結論。”

礦業指標透露暴跌可能性

礦業方面，一個反映網絡礦工擔憂的關鍵指標幾周前發出了警告。

根據加密市場數據公司ByteTree創建的用來衡量主要市場參與者持有庫存水平變化的礦工庫存數據（MRI），該數據在1月仍保持在100%以下，暗示市場對1月價格出現30%的漲勢缺乏信心。

MRI高于100表示礦工賣出的超過挖掘量，庫存正在減少；而MRI低于100則表示礦工賣出的比挖掘的少，庫存在囤積。

根據區塊鏈監控公司Chainalysis的數據，1月份，礦工挖掘了53,955枚比特幣，并向交易所發送了42,451枚比特幣，產生的MRI為79％。

傳統觀點認為，賣方總是賣高價。因此，一些投資者可能會在MRI讀數低于100的情況下看跌，因為礦工正在預料價格上漲，目的是在以后的時間以高價清算。然而，Atlantic House基金經理和ByteTree創始人查理·莫里斯（Charlie Morris）指出，礦工以現金運營，并且總是以市場上的賣方清算為采礦區塊獲得的獎勵（比特幣）以支付其運營成本。 

低于100的MRI水平并不一定是價格看漲的指標，但代表著礦工對市場看弱而有著無法入市的擔憂。

另一方面，MRI高于100則反映出強大的市場能夠吸收礦工的拋售壓力。 一月份的MRI為79％，為兩年來最弱，這實際上是一個警告信號，表明牛頭陷阱正在起作用。比特幣在二月中旬達到了近10,500美元，此后一直在下跌。 

根據區塊鏈監控公司Chainalysis的數據，1月份礦工產生了53,955個比特幣，并向交易所發送了42,451個比特幣，產生的MRI為79％。 從歷史上看，當礦工的銷售量少于其開采量時，回報率很低；而當礦工的銷售量超過其開采量時，回報率卻很高。 

陰影信號表示MRI低于100％。相對于牛市，礦工們往往主要在熊市中囤積。即我們俗稱的“牛市買幣，熊市挖礦”。換句話說，礦工們傾向于在熊市期間建立庫存，而在牛市期間減少庫存。 

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