DEF:DeFi分析師：如何構建加密貨幣分析研究框架？_Alchemist DeFi Aurum

學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢，但大多數人在研究方面很糟糕，所以這篇文章是關于我的加密貨幣研究框架，也許能讓你構建研究框架變得簡單一些。我的方法是將加密研究分解為4大領域：?技術理解；?盈利技巧；?加密貨幣技能；?和加密以外的領域；讓我們開始吧。領域1：技術理解

你必須知道你在投資什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么，你就無法看到Starknet的價值，多去學習知識，這有點像RPG游戲中的技能樹。對新手來說，應該點亮的技能樹：

?加密安全；?Web3實用案例；?比特幣如何運作；?熱錢包與冷錢包；?以太坊如何運作；?什么是ETH的合并？?了解收益農場；?PoSVSPoW；中級技能樹：

?DEXVsCEX；?流動性挖礦；?1池與2池；?基本代幣經濟學；?第0層/第1層/第2層；?主流L1；?無常損失Vs滑點Vs質押；更進一步，專家技能樹：

Nansen 報告顯示2021年Defi和NFT都在增長:金色財經報道，加密貨幣和區塊鏈統計和分析平臺 Nansen 發布了一份關于 2021 年去中心化金融 (defi) 增長的報告。該文件強調了 defi 如何設法保持增長，為新的參與者鏈打開了該領域。NFT也有一個值得注意的一年，許多新錢包因此經歷了增長。關于 defi，Nansen 估計與 2020 年相比，TVL 市場的增長率為 1,120%。雖然以太坊在今年結束時在 defi 領域占據了 70% 的主導地位，但加密貨幣無法擴展為其他解決方案的出現打開了大門。BSC和Polygon是其中兩條鏈，它們在峰值時分別超過了以太坊上的交易數量 1,345% 和 760%。同樣，solana 和 avalanche 在其網絡上的活動也達到了顯著水平。（news.bitcoin）[2022/1/30 9:22:31]

?MEV；?期權；?高級代幣經濟學；?治理；?L2Roll-Up之間的技術差異；當然還有很多，在這里全部寫完不太現實，但要記住活到老，學到老。緊接著的問題就是，在哪里開始學起呢？我總是建議先從源頭上直接學習。比方說，你想了解"合并"，試著先去Ethereum的網站。之后，您可以觀看YouTube視頻或閱讀來自可信來源的相關話題。領域2：盈利技能

Algorand基金會啟動首個官方DeFi流動性激勵計劃，金額未披露:12月14日消息，Algorand基金會宣布啟動首個官方DeFi流動性激勵計劃“Aeneas”，為其 3 億美元Viridis 基金的第二階段，具體金額未披露。據悉，該計劃將圍繞用戶、AMM DEX和借貸三方面展開。

此前9月消息，Algorand基金會宣布推出1.5枚ALGO代幣（當時總價值超過3億美元）作為ViridisDeFi基金，以促進Algorand鏈上DeFi應用發展。第一階段，Algorand基金會首先推出價值各500萬美元的“預言機Supa Grant”和“Bridge Supa Grant”資助計劃。（Algorand基金會）[2021/12/14 7:38:14]

有一大堆把技術研究透的人，但他們卻沒有盈利能力。為什么？因為賺錢也是一個需要單獨學習的技能。盈利技能包括：

DeFi聚合器Frontier將與KavaLabs合作于4月14日啟動FrontierChain測試網:官方消息，DeFi聚合器Frontier（FRONT）宣布將與KavaLabs合作于4月14日啟動FrontierChain測試網，并為早期驗證者提供價值15萬美元的FRONT獎勵。FrontierChain主網將使用Cosmos-SDK，Kava將在FrontierChain上運行節點基礎結構，并與包括驗證者、瀏覽器等的其他第三方進行合作。[2021/3/31 19:33:16]

?決策；?認知偏差；?交易心理學；?投資組合構建；?獲利策略；?風險管理策略；領域3：加密貨幣技能

屬于加密貨幣的獨特技能，學習這些將使你獲得優勢：了解元宇宙和新敘事；發現新協議；追蹤鯨魚錢包；鏈上分析等等；我舉幾個例子，如何發現新協議：

GT將上線Soda金融DeFi平臺:據Gate.io官方消息，Soda流動性挖礦將增加GT單幣種質押挖礦和GT/ETH交易對質押挖礦兩個DeFi流動性池，并于9月16日8:00開啟質押GT挖SODA頭礦服務，去中心化平臺的用戶可以通過抵押GT獲得收益回報。Gate.io平臺上也會開放鎖定GT挖礦獲取SODA理財產品。

Gate.io提醒：SODA由抵押挖礦產生，風險較高，請務必謹慎參與。詳情點擊原文鏈接。[2020/9/15]

?通過您的人脈和朋友；?通過DeFiLlama搜索；?觀察鏈上數據/鯨魚錢包；?研究VC正在投資什么；尋找并使用正確的工具，工具是一種杠桿——正確的工具可以為你節省寶貴的時間。鯨魚是持有大量加密貨幣的錢包地址，學會去跟蹤他們的動向：

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能；?Debank有一份鯨魚清單；如何創建你自己的列表清單：

庫幣DeFi專區將于8月20日上線LINK:據庫幣KuCoin交易所消息，庫幣DeFi專區將于8月20日18:00上線Chainlink (LINK) 并支持LINK/USDT、LINK/BTC交易服務，庫幣DeFi專區目前已上線COMP、AMPL、MKR在內的18個DeFi項目。

ChainLink網絡是ChainLink節點的分布式網絡，它們都直接將特定數據、API和各種離線支付功能的使用輸送給智能合約。

庫幣數字貨幣交易所，為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/8/18]

尋找一個你認為有大量聰明錢的代幣，我選擇了GMX；前往區塊鏈瀏覽器Etherscan，Arbiscan）；查看該代幣的頂級持有者；在ZapperFI中粘貼錢包地址；觀察他們所持有的東西；領域4：學習Crypto以外的知識

不要整天都在研究加密貨幣，了解其他領域，也可以給你帶來優勢。你要成為一種T形人：?對多個學科都有理解；?某個領域研究很深；對于參與學習的領域，你不可能在所有方面都達到10分。問題的關鍵在于，你需要去了解更多，這樣才不會阻礙你的發展：找到一本在該領域可靠的書閱讀；在每個領域有幾個你關注的"首選"人物；我把我在加密貨幣中研究的范圍限制在DeFi，我專注于有巨大生態系統的DeFi項目，我目前的大部分研究都是圍繞著：1.新協議；2.新技術；3.真實世界的采用；說到新協議，我為自己創建了一個評估協議的框架：

?策略；?執行；?人員；?現金；?代幣經濟學；順便說一下，這并不是一個完整的列表，這是為了讓你更深入去思考。策略：

?它與競爭對手有何不同？?它解決了什么問題？?它有什么護城河？?它是如何獲取用戶的？?路線圖上有什么？執行

?團隊是否完成了路線圖？?協議的用戶體驗/用戶界面如何？?它通過了哪些審核？由誰？?營銷如何？?開發者活動人員

?什么樣的有影響力的人在推銷它？?創始人和團隊的背景?社交媒體上的情緒?社區氛圍?VC和初始種子輪?伙伴關系現金流

?創始人和團隊如何獲得報酬？?它的資金包括什么？?它產生了多少收入？?它籌集了多少資金？代幣經濟學

?代幣如何累計價值?供應量/最大供應量是多少？?代幣最初是如何分配的？?代幣的用例是什么？?協議如何降低賣壓？我們總是很容易感覺到FOMO，并陷入確認性偏見，認為該協議是如此的棒。但我要說的是，我們尋找協議的FUD，這就是Twitter的用處，尋找協議可能失敗的原因，并思考它。學習建議

下面的部分是關于如何地安排你的學習，大多數都是我大學時代的技巧，但我已經修改它們并讓它們適配快速發展的加密世界。建立一個"待讀"系統

我看到Lido提出了一個新的國庫提案，但我當時看不懂，所以我用Chrome的應用程序"NotionWebClipper"，將其保存在一個名為"待讀"的數據庫中。我每周在日歷中安排時間，翻閱我的待讀清單。深入研究

我在早上進行研究，因為那是我最專注的時候。這并不是說你研究的時間有多長，而是說你的強度有多大。完成的工作=時間x強度這有點像在健身房，25分鐘的高強度鍛煉>2小時的慵懶。完全專注

我在研究時不會分心，我屏蔽社交媒體，把手機放在另一個房間，并且使用Pomodoro工作法：研究50分鐘，休息10分鐘。Feyman理論

理查德-費曼是一位獲得諾貝爾獎的物理學家。他成功的秘訣就是：在你掌握知識之后，試著解釋它。我鼓勵你發推特和寫文章，解釋事物將幫助你了解你與知識之間的差距。關注好的內容

如果你吃的是垃圾，那么你的身體就變垃圾。要小心選擇向誰學習，關注幾個高質量賬戶比關注數百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter賬戶、新聞通訊和播客。建立一個記筆記的習慣

做筆記可以提高你的理解能力和記憶力，正確的系統和軟件可以幫助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。適當休息

我每天最多4小時做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知識。休息一下，睡個好覺，出去走走，大腦需要休息來記住信息。健康的大腦

這是你最堅實的基礎——一個健康的大腦，如何做到？?經常鍛煉?保持水分?享受自然時光?健腦食品?找到應對壓力的健康方法?限制社交媒體概率性思維

“如此多的研究并不能阻止一個漏洞利用來扼殺你的收益。”在加密貨幣中沒有什么是可以保證的，你的研究只是為了增加你的成功率。原地址

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