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BAYC:BAYC大崩盤:「砸盤套利」 事件和Yuga Labs背后的FUD_BEND

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前有加密熊市悄然而至,后有Luna暴雷大廈崩塌,現在全球第二大的FTX交易所短短幾天就從行業翹楚變跌落神壇,每個消息都不斷挑動著加密市場的神經,NFT市場也不例外,但是現在一家獨大的YugaLabs似乎也坐不住了。自從5月初的「猴子地」發售結束后,YugaLabs旗下的BAYC似乎一直在走下坡路。根據NFTGO數據顯示,BAYC市值已從4月末的42.98億美元跌至14.35億,跌幅高達66.6%,地板價也從145ETH的最高點一路下跌,在幾個小時前一度跌至48.5ETH,近7日跌幅高達28%。

BAYC的地板價和掛單數BAYC作為龍頭NFT,一直處于高價,身處加密熊市,幾乎所有的NFT都有著不同程度的下跌,BAYC的持有者們想售出套現,于是造成了地板價的下跌,這是一個很合理的解釋。但是最近這24小時的交易數據卻并不尋常:地板價跌破50ETH,24小時跌幅達8.55%,交易量激增超過了2700ETH。

正在BendDAO中清算拍賣的BAYC們由于地板價的下跌,導致了NFT借貸平臺BendDAO中抵押的BAYC直接觸發清算拍賣程序,還有大量BAYC處于觸發清算拍賣的邊緣。這時發現了有人「操控」地板價來引發BendDAO觸發拍賣清算,更令人意外的是,這個幕后的「大空頭」是BAYC的第7大持倉者Franklin。時值FTX崩盤,聊聊這起「砸盤套利」事件和YugaLabs背后的FUD和真相。目錄

BAYC NFT地板價跌至55.59ETH,觸及五個月低點:金色財經報道,根據Cryptowatch數據,Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT系列的地板價已跌至55.59ETH的五個月低點。

早些時候,BAYC NFT的最大持有者之一、匿名賬號“franklinisbored”在Twitter上表示他賣掉了大部分收藏,Franklinisbored解釋說由于“不幸的”現實生活問題促使他清算NFT。鏈上數據顯示,該用戶在12小時內至少賣出了27個BAYC NFT,在此過程中獲得了1439.5828ETH(280萬美元)。[2023/4/14 14:02:47]

猴子大戶Franklin是「砸盤套利」還是「清倉甩賣」?

先說結論:沒有「清倉甩賣」,而是「砸盤套利」。Franklin執行這套策略已經很久了,即使BAYC的行情不好下跌時,他也能獲得十分可觀的收益。無需過度FUD,因為致命的點不是「下跌」而是「沒有承接」,而目前看無論是BAYC的成交還是BendDAO的清算拍賣出價都沒有出現明顯的停滯。他如何實行「砸盤套利」策略的?

部分被franklin掛出的BAYCFranklin是一個猴子大戶,在今天之前他持有58個BAYC,為第7大持倉人,充盈的NFT持有量給了他實施這套策略的空間。首先,Franklin以地板價附近的價格掛出了一堆BAYC,然后又接了幾個較低的Offer實打實地賣掉了幾個。在最近風聲鶴唳的情況下,這波操作看起來就像是「清倉甩賣」,掛單激增引發了其他持有者的恐慌,于是出現了比他掛單更低的價格,進一步推低了地板價。當BendDAO的預言機喂價后,低地板價觸發了BendDAO的清算。

BAYC:“Summoning”已正式開啟:3月16日消息,“無聊猿”BAYC在官推宣布“Summoning”已正式開啟,對所有符合條件的下水道通行證Sewer Pass持有者開放。

“Summoning”是猴子吉米試煉中的下一個重大事件,允許銷毀下水道通行證已召喚Power Sources,但目前BAYC尚未公布如何使用Power Sources,僅透露將基于Dookey Dash排名有八種不同類型的Power Sources。

此外BAYC還表示用戶可以不急于鑄造Power Sources,因為召喚“Summoning”將無限期開放,目前有大約3500枚下水道通行證Sewer Pass NFT從未被認領,789個被認領但不符合召喚資格。[2023/3/16 13:07:11]

實際他只通過接低價Offer出售了4個BAYC,14個BAYC被用于抵押貸款然后,他又把自己的14個BAYC放到了BendDAO進行抵押貸款。拿著這筆貸款以及賣掉上面4個BAYC得到的ETH,他在43.8-44.3ETH的價格區間對BendDAO上7個正拍賣清算的BAYC進行了競標。接下去,有三種情形都能讓他滿意:?借方在拍賣清算開始后的24小時內償清一半以上的債務,這時候作為第一個出價競標的人,就能獲得借方支付的價值為債務總額5%的獎勵金。?借方不償清債務,Franklin贏得拍賣,順利完成低吸高拋。?借方不償清債務,Franklin沒有贏得拍賣,可以收手或者繼續砸盤地板價直至完成第2種情形。風險點:如果在他以44E拍賣成功時,地板價已經跌到了低于44E,則會產生虧損,但這種情況概率較低。核心是「猴本位」做多

BAYC系列NFT 24小時交易額為18,898.96ETH:金色財經消息,據NFTGo.io數據顯示,Bored Ape Yacht Club系列NFT總市值達16.61億美元,在所有NFT項目總市值排名中位列第1;其24小時交易額為18,898.96ETH。截止發稿時,該系列NFT當前地板價為67.7ETH。[2023/2/26 12:30:05]

本質上Franklin的這套策略是短期看空但「猴本位」做多,他認為自己接的那4個低價Offer售出不虧,不僅能在BendDAO上拿到「第一競標獎勵」,還可以參與清算拍賣完成低拋高吸。但是如果BAYC的地板價沒有辦法反彈回去,他的這個策略就不奏效了。會引發BAYC的「連環清算」嗎?

短期來看,不會引發BAYC的「連環清算」

在DeFi中,往往是由利空消息引起了以比特幣、以太坊等主流數字資產價格下跌,導致一部分DeFi生態中抵押資產資不抵債被清算。而清算拋售過程,引發主流數字資產進一步下跌,這也令更多資產因資不抵債被清算,如此往復導致數字資產被「連環清算」,價格進入了「死亡螺旋」。而NFT借貸市場在被清算時與DeFi市場是不同的,這里主要是由于BendDAO的預言機喂價來源。

BendDAO的預言機喂價是鏈下節點從OpenSea、Looksrare、X2Y2獲得的地板價數據,而正在拍賣清算的NFT并不是掛單到OpenSea等NFT交易平臺出售,因此也就不會拉低這些二級市場的地板價后把價格數據喂給預言機,造成平臺內部的抵押的NFT被進一步清算。也就是說,BendDAO清算拍賣的成交價格并不會喂給自己。長期來看,如果清算拍賣沒有及時完成,則可能會對后市產生影響

知名電競選手及主播Mongraal獲得BAYC鑄造型游戲Dookey Dash最高分記錄:金色財經報道,據知名電競選手及主播 @Mongraal 在社交媒體曬出了他的BAYC 鑄造型游戲 “Dookey Dash” 分數,截圖顯示 @Mongraal 獲得了 807260 分,是迄今為止該游戲的最高得分記錄。需要注意的是,1 月 19 日上線的 “Dookey Dash” 游戲只能玩三周,截止時間是 2 月 8 日,這意味著如果在 2 月 8 日之前沒有人能打破 @Mongraal 的記錄,他將會獲得眾多社區用戶夢寐以求的猴子吉米鑰匙。[2023/1/30 11:36:34]

Luna暴雷影響深遠,FTX崩盤余波未平,同時NFT市場處于寒冬,與上次BendDAO的擠兌事件不同,現在的「第一競標獎勵」有助于消化清算拍賣,也就是說不愁沒人來買,但是當大量BAYC在BendDAO上觸發清算拍賣并以低于二級市場地板價的價格成交,反復以相同的策略來「砸盤套利」,可能會造成地板價的進一步下跌,觸發更多清算拍賣。更差的情況,如果地板價快速跌到了借款人的債務額以下,沒有了套利空間可能會使得BAYC們一直處于無人贖回或拍賣的狀態,長期來看BendDAO可能會形成一個類似于OpenSea等NFT交易平臺的掛單墻,降低了其他NFT交易平臺的流動性,造成二級市場的地板價進一步下跌,進入惡性循環。BendDAO這次還會像上次一樣出現擠兌事件嗎?

也是先說結論:大概率不會。從《BendDAO資不抵債,NFT終于也要迎來次貸危機了嗎?》參考8月時BendDAO的嚴重擠兌事件,當時NFT市場遇冷,NFT的地板價持續下跌,這造成了后續可能會出現更多的NFT出發清算拍賣流程,對市場信心不足或恐慌的貸款人選擇將大量ETH流動性撤出BendDAO的借貸池。與此同時,很多NFT的地板價已經快速跌穿其債務價格,受到拍賣規則的限制,大部分處于清算拍賣的NFT要么無法出價要么無利可圖,失去套利動力的清算人選擇持幣觀望,這導致了大量NFT沒有人參與拍賣,進一步加劇了流動性擠兌。

“無聊猿”BAYC交易總額突破14億美元:3月10日,據DappRader最新數據顯示,“無聊猿”Bored Ape Yacht Club(BAYC)交易總額已突破14億美元,創下歷史新高,本文撰寫時為1,401,975,300美元,交易總量為24,807筆。歷史數據顯示,BAYC交易總額在1月4日突破10億美元,1月30日突破12億美元,2月7日突破13億美元,這意味著該NFT系列在2022年一季度的交易額已超過4億美元。[2022/3/10 13:48:26]

BendDAO中抵押的藍籌NFT總覽

BendDAO里質押的其他藍籌也不少,但目前只有2個Doodles在被清算拍賣在當時,是整個NFT市場表現差造成地板價下跌,導致了NFT交易者的信心不足;危機伊始的少量壞賬問題未能及時解決,造成了后來借貸池流動性提供者的恐慌踩踏。

截止發文,根據Dune數據,BendDAO的借貸池中還有31,422枚ETH,儲備狀態良好而這次,僅僅是BAYC出現了較為嚴重的清算拍賣現象,而且在那次事件后,BendDAO從機制上做了改良,對清算閾值、拍賣周期、投標限制、基礎利率等做出調整,同時對UI界面中可能引發誤會和恐慌的顯示頁面做出改進,現在「砸盤套利」的關鍵點之一「第一競標獎勵」也是改良的措施之一。總結:上次發生擠兌是市場和BendDAO機制共同造成的「天災人禍」,而這次BAYC大規模清算拍賣似乎只是因為「大空頭」Franklin想要「砸盤套利」而導致的,「一夫當關萬夫清算」,其他藍籌NFT表現良好沒有短時間大幅下跌,BendDAO儲備狀態良好,因而不會出現像上次一樣嚴重的擠兌事件。除了BAYC以外,還有5個MAYC也處于清算拍賣狀態,大量MAYC處于觸發清算邊緣。問題又來了,昔日獨占鰲頭的手里兩大旗艦項目清算拍賣的背后,他們的持有者們為什么如此恐慌,YugaLabs是不是出現了什么問題?FUD時刻:YugaLabs的金庫到底是否在FTX上?

FTX崩盤,恐慌也在向著那些與FTX密切相關的項目們蔓延,NFT龍頭YugaLabs首當其沖。

11月8日,CoinDesk總結公布了FTXVentures最大的幾個投資項目和融資金額,排在首位的便是YugaLabs。據報道,在今年3月YugaLabs以40億美元估值完成4.5億美元融資,a16z領投,FTX、AnimocaBrands等參投。巨額融資可見其關系密切,那么YugaLabs融到的錢放在了FTX上嗎?18000ETH的版稅進了FTX

面對質疑,YugaLabs的聯合創始人Garga11月11日在Discord中發言表示,整個加密市場都在關注FTX和SBF所引發的嚴重后果,但YugaLabs在FTX上沒有任何資金。他寫道:「順便說一句,市場上有些人詢問我們是否受到FTX/Alameda事件的影響,YugaLabs從來沒有使用過FTX.com,在上面也沒有任何資金和資產。雖然FTX是YugaLabs種子輪融資的一個小投資者,但很明顯,我們很早以前就收到了他們的支票,這不會影響我們的運營。」

僅僅一個小時后,NFT分析平臺Compass「發難」:公布了YugaLabs版稅收入的地址交互記錄,發現有超過18000ETH發送到了FTX,有57,473個$APE也發送到了FTX。顯然,Garga的「安全聲明」似乎說了謊,無法讓人信服。

11月12日,YugaLabs另一位聯合創始人WylieAronow在個人Twitter再次聲明:「FTX的事件沒有影響到我們。盡管可能我們的一些合作伙伴使用過,但我們從未使用過。我們在FTX上有一些資金,但我們在本周早些時候已經將其移出。」與此同時,WylieAronow公布了取款鏈上記錄,發現確實在11月9日將19,666枚ETH從FTX.US(在etherscan上顯示為blockfolio)轉移到了Coinbase。WylieAronow的意思是OpenSea將版稅發送到了FTX錢包,而不是YugaLabs官方所為。另外他還似乎嘲諷了那些FUD的人為「精神錯亂」和「業余的etherscan偵探」。CT不認賬,這才幾個錢,大頭去哪了?

只是「打字證清白」似乎無法服眾事實上,即使WylieAronow公布的這近2萬枚ETH轉賬記錄是真實的,它的價值也只有2000多萬美金,與此前融資的4.5億美元相差甚遠。相比較整個國庫而言,它只是九牛一毛,那么大部分資金去哪里了?WylieAronow說:「其他的都在銀行賬戶和買成了美債。感謝關心我們的朋友,我們很好。」「etherscan偵探」們無法給出證據,YugaLabs也只是「打字證清白」,相較于CEX們都在湊錢做默克爾樹證明儲備金充足,YugaLabs的聲明似乎缺少了說服力。真相到底是什么?

昨天晚上YugaLabs宣布收購WENEWLabs及其旗艦NFT系列10KTF更激進的「謠言」認為在這個時間點YugaLabs公布收購了10KTF的消息似乎也是在「逞強」:看,我們還有錢收購,快停下你們的FUD吧。如果YugaLabs真的在「FTX暴雷」中損失了大部分資金,那BAYC的持有者們的恐慌似乎就可以理解了,畢竟沒有資金支持,即使是龍頭可能也活不過加密寒冬。人心惶惶之時,有的嘲諷「像信任FTX一樣信任Yuga」,有人「君子不立危墻之下」,真相是什么呢?時間會給出答案。

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