ETF:美國首只比特幣期貨 ETF 成交額險破紀錄_AssetFun

美東時間 10 月 19 日上午 9 時 30 分正值北京晚 9 點半，美國金融服務商 ProShares 的 CEO Michael Sapir 在紐約證券交易所按下了敲鐘鍵，鐘聲記錄了比特幣史上里程碑式的一刻，ProShares 提供的比特幣期貨 ETF 正式在紐交所開啟交易，股票代碼為 BITO 的這只 ETF 開始劃出金融曲線。

美股收盤后不久，BITO 的交易量已超過 2390 萬股，按收盤價 41.89 美元計算，成交額超過 10 億美元。這只全新的 ETF 創下了首日成交額的歷史次高紀錄。但由于大宗交易較少，ETF 投資分析師根據數據判斷，BITO 的大部分交易似乎來自散戶。這種交易人群結構也正符合期貨 ETF 為普通投資者提供交易敞口的功能。

BITO 不是全球第一只有關比特幣的 ETF 基金，但它所代表的合規比特幣金融工具歷時 8 年才走入美國這個全球最為活躍的金融市場。作為監管方之一，美國證券交易所委員會 SEC 因此舉被加密圈視作「開放表現」，但 BITO 的通過本質上受到了 1940 年《投資公司法》的保護，規管方更多在于美國商品期貨交易委員會 CFTC。

美國首家核動力數據中心將獨家部署比特大陸ANTMINER:金色財經報道，據比特大陸官方消息，近日，美國首個核動力區塊鏈數據中心——即TeraWulf位于美國賓夕法尼亞州的Nautilus數據中心宣布，其第一階段總計50兆瓦的容量，將獨家部署比特大陸的ANTMINER產品，目前已經在部署的型號是ANTMINER S19 XP 和S19 Pro。

據悉，TeraWulf是一家以ESG（企業永續發展）為原則和實踐的美國礦企，以100%零碳能源動力為目標。目前，TeraWulf91%的動力能源來自于核能、水能和太陽能，并建立了核動力Nautilus數據中心。[2023/3/24 13:24:08]

比特幣期貨 ETF 的通過和交易開始影響 BTC 的現貨市場價格，盡管這種影響不是金融工具發揮直接作用的結果，而是「好消息」提振了市場情緒。比特幣再次突破了 64000 美元，它的歷史高點是今年 4 月時的 64899 美元。

美國首個比特幣ETF“BITO”首年下跌70%，虧損約12億美元:10月26日消息，資產管理公司ProShares于2021年10月推出的美國首個比特幣期貨ETF ProShares Bitcoin Strategy（BITO）在推出一年后已下跌70%，其70%的股價下跌也使其成為有史以來表現第六差的首次亮相ETF。BITO首年凈流入18億美元，其資產目前為6.24億美元。將資金流入的時間和基金股價下跌70%結合起來，BITO已經損失了約12億美元的投資者資金。BITO的ETF在其生命周期內一直吸引資金流入，只有少量撤資。盡管價格暴跌，過去六個月仍有8700萬美元凈流入BITO。

另一個管理資產峰值曾達到1.25億美元的Global X Blockchain ETF (BKCH) 在截至7月的第一年運營中暴跌76.7%，現在僅有6000萬美元。（金融時報）[2022/10/26 11:44:44]

BITO 首日 10 億美元成交額居歷史次高

由孫宇晨投資的Valkyrie獲得美國首批比特幣ETF上市牌照:據官方消息，由波場TRON創始人孫宇晨作為最大戰略股東的美國加密投資基金Valkyrie Investments通過了美國證監會（SEC）核準，獲得美國首批比特幣ETF上市牌照。

據悉，波場今年以來多方位開啟布局加密ETF賽道，近期已推出可于歐盟十四國合規交易的波場幣上市 ETP 以及美國TRON信托基金。[2021/10/21 20:46:00]

美國首只比特幣期貨 ETF 上市紐交所后迎來「開門紅」，盡管交易中差點破發，但截至美股收盤時，比特幣期貨 ETF BITO 的價格上漲至 41.89 美元，比開盤的 40 美元資產凈值上漲 4.7%。該 ETF 基金跟蹤的是芝加哥商品交易所 CME 的比特幣期貨價格，投資者投資的比特幣未來的合約價格，而非比特幣本身。

外媒：美國首個比特幣期貨ETF將于下周開始交易:在美國證券交易委員會 (SEC) 的五位委員舉行會議后，SEC于周五首次批準了比特幣期貨ETF。ProShares于夏天申請的比特幣策略ETF預計將于下周啟動交易。據悉，該公司于10月15日提交了一份生效后的修訂招股說明書，稱預計將于下周一（10月18日）公開發售。對此，ETFStore總裁Nate Geraci表示，提交生效后的修正案是對SEC默許的確認。彭博資訊的分析師James Seyffart也證實，該文件表明該基金正在啟動。CoinDesk記者Nikhilesh De解釋稱，如果SEC不拒絕、延遲或提出更多問題，該比特幣期貨ETF提案會自動生效。（CoinDesk）[2021/10/16 20:33:12]

比特幣期貨 ETF BITO 的首日交易表現

新浪財經援引數據顯示，BITO 換手量超過 2400 萬單位，第一天成交額接近 10 億美元。基于基金的結算方式原因，凈流入或流出的資金規模可能要到周三隔夜時段才能公布。彭博行業研究員 Athanasios Psarofagis 表示，該 ETF 的首日交易規模僅次于貝萊德的碳中和 ETF，后者之所以成交更高是因為獲得了種子前投資。

分析師：預計SEC或最早于10月批準美國首個比特幣ETF:8月25日消息，分析師Eric Balchunas和James Seyffart認為， ProShares和VanEck最近撤回向美國證券交易委員會(SEC)提交的以太坊(ETH-USD)期貨ETF提案，可能會促使比特幣(BTC-USD) ETF獲得批準。分析師表示：“VanEck和ProShares迅速撤回對以太坊期貨ETF的提案，這對潛在的比特幣期貨ETF來說是一個好兆頭，因為SEC允許這類申請保持活躍。比特幣期貨ETF最早可能在10月份推出。同時，我們認為，SEC可能會批準多個比特幣期貨ETF同時上市，以避免形成先發優勢。”（金十）[2021/8/25 22:37:16]

ETF Trends 首席投資官兼研究主管 Dave Nadig 分析，BITO 交易量中的大部分似乎來自散戶投資者，因為大型機構交易商經常進行的大宗交易很少，「這也符合預期，它是市場上某些參與者的訪問工具……有很多人是市場的積極參與者，他們只是不想自己跨過加密橋梁。」

新浪財經追蹤的數據印證了散戶投資者對 BITO 的熱情，該 ETF 是富達交易平臺上買入最多的資產，截至美東時間上午 11 時，客戶的買單超過 5500 筆。

Roundhill Investments 首席執行官 Will Hershey 接受 CNBC 采訪時表示，BITO 的名義交易額超過 7 億美元，這使得它的首日成交額遠遠領先于 BUZZ （美國情緒領袖指數 ETF） 和 ARKX （方舟太空探索與創新 ETF）等市場熱門指數基金。他回憶，標普 500 ETF （SPDR）于 1993 年首次亮相時，它的首日交易額約為 4000 萬美元，而到最近的美股交易時段結束時，BITO 的交易量已經在 9.84 億美元。

BITO 的上市也正在引來跟風效應，還有其他基于期貨的比特幣 ETF 正在排隊申請中。Valkyrie 提供的比特幣期貨 ETF 將于周三上市，交易代碼為 BTFD；加密資產持倉「巨鯨」灰度正在向紐交所申請將其旗下的比特幣現貨基金（交易代碼 GBTC）轉換為 ETF。

這些消息也正在刺激比特幣的現貨價格。根據 Coin Metrics 的數據，10 月 19 日，比特幣的價格上漲了 4% 以上，至 64206.51 美元，較 4 月 14 日創下的 64,899 美元的歷史高點低約 1%。截至 10 月 20 日上午 6 時許，比特幣現貨的 24 小時最高價為 64346 美元。

比特幣期貨 ETF 在美上市 SEC 又臨壓力

「2021 年將因這一里程碑而被銘記。」在接受《紐約時報》采訪時，ProShares CEO Michael Sapir 的語氣中透露出激動，他認為，這只 ETF 的通過表明投資者對加密資產越來越好奇，但仍不愿直接在不受監管的加密資產交易所去購買，現在，他們將可以「在具有市場完整性的包裝器中方便地訪問比特幣」。

ProShares 高管在紐交所敲鐘

接近 8 年的時間里，對加密資產感興趣的傳統金融公司一直希望推出追蹤比特幣市場的金融產品，試圖在美國獲得推出比特幣 ETF 的許可，但這類申請一直被美國證券交易委員會 SEC 推遲甚至直接拒絕，直到 Gary Gensler 掌舵 SEC 后，基于比特幣相關的 ETF 申請熱潮再次到來，Gensler 具有區塊鏈和加密資產學術背景，因此被外界認為他會對比特幣持開放態度。

而事實上，比特幣期貨 ETF 能通過，有 SEC「高抬貴手」的作用，更是因為有美國商品期貨交易委員會 CFTC 存在于美國的金融監管體系中，后者直接監管和審批商品期貨金融產品，且從 2017 年以來一直在監管比特幣衍生品。

這也是申請比特幣相關 ETF 的公司走的一條「曲線救國」路徑，提出比特幣期貨 ETF 的公司不需要 SEC 的贊成票或反對票，只要它不阻止，審查通過的可能性就更大。這次 ProShares 的 ETF 獲批，更是美國 1940 年《投資公司法》的又一次獲勝，這一點，連 Gensler 本人都無法否認。

「你在這里擁有的是一種由美國聯邦監管機構 CFTC 監管四年的產品，它被包裹在我們管轄范圍內的一項名為 1940 年《投資公司法》的內容中，因此我們有能力將其引入投資者內部保護，」在接受 CNBC 采訪時，Gensler 如此說道。

沒有阻止比特幣期貨 ETF 的 SEC 也正在受到壓力，Gensler 依法而行的「手下留情」贏得了加密圈的贊賞，但也招致了一些保守者的批評聲。

「比特幣和其他加密貨幣已經從實體經濟中吸走了大量資金，」消費者組織 Public Citizen 的金融政策倡導者 Bart Naylor 認為，在 SEC 正在允許「更多的賭博，貶低了世界證券市場監管的黃金標準」。

Better Markets 銀行政策主管 Phillip Basil 則擔心，簡單地將復雜金融產品置于監管不足的基礎資產之上，會引發一系列投資者保護和市場穩定性問題。

SEC 還沒有對外界的批評聲進行回應，但在周二接受 CNBC 采訪時，該機構的主席 Gensler 在提到這只新的 ETF 時表示，「它仍然是一個高度投機的資產類別，聽眾應該明白，在此之下，它仍然具有波動性和投機性的風險。」

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