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NFT:熊市專題:當前市場下藍籌 NFT 走勢_FTG

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者:NFTGo

熊市來臨

近期,美聯儲接連加息,LUNA和Celsius相繼發生閃崩,監管與股市、證券市場關聯性等事件,導致了市場上各種資產的大幅波動。

市場普遍認知上最有價值、最有潛力的藍籌NFT在過去一周迅速下跌。由于NFT市場主要由ETH計價,而其價格在過去一周持續下探接近1000USDT,導致NFT的估值也以前所未有的速度下跌。在熊市系列專題中,我們將會從藍籌NFT表現、誰在抄底、加密市場相關性、以及巨鯨追蹤等多個方面分析市場。在系列#1中,我們會關注到:

哪些藍籌NFT更抗跌?

投資者在周期高峰買入百萬美元的NFT后,遭受了多少損失?

藍籌NFT和ETH與BTC大盤趨勢的相關性

我們讓數據說話,通過多維視角來探索NFT市場的隱藏趨勢。

應對暴跌

在過去一年中,NFT市場雖然經歷了史無前例的牛市周期。但NFT的發展還處于早期,仍有再次回到歷史高點,甚至超過歷史高點的潛力。

Dragonfly Capital 管理合伙人:最成功的加密項目歷來都是在熊市中建立的:6月10日消息,Dragonfly Capital的管理合伙人 Haseeb Qureshi 在Consensus 2022大會上表示,加密貨幣有五個未解決的問題,即身份、可擴展性、隱私、互操作性和用戶體驗。Qureshi 說,幾乎所有長期成功的加密項目都解決了這些長期存在的問題之一,他在這里對“成功”的定義與財務勝利無關,而是指正在尋找真正用途的區塊鏈項目。此外,Qureshi 說,今天幾乎所有成功的加密項目都是在熊市中建立的。(Coindesk)[2022/6/10 23:05:37]

為了評估當前熊市周期中NFT的表現,我們列出了可以反應市場情緒的三個數據階段。

1-2022年4月:加密貨幣的熊市周期繼續,價格持續下降,一些分析師仍稱之為CrabMarket。俄烏戰爭、美聯儲是影響加密貨幣價格的主要因素。

2-2022年5月:由于LUNA幣價格閃崩,加速了加密貨幣的熊市周期。

Arthur Hayes:加密熊市的最后一根蠟燭即將熄滅,我們將走出熊市:11月10日消息,BitMex創始人Arthur Hayes發布博文探討FTX事件及其對市場的影響,Arthur認為,導致FTX垮臺的原因與往常一致——過度擴張,以其不斷上升的高估值為抵押,大量獲取廉價信貸,隨著貨幣變得昂貴,開始藏不住了。

Arthur表示,樂觀一點來看,相信這次加密貨幣熊市的最后一根蠟燭即將熄滅,我們將走出熊市。(Medium)[2022/11/10 12:42:22]

3-當前階段:正在經歷2022年上半年最大熊市,價格急劇下跌,一些持有者開始清理資產。

市場情緒變冷極大影響了NFT的平均價格。之前在最狂熱的階段,一些藍籌NFT的估值達到最高點。而此后這些估值持續暴跌,陷入了冷卻周期。

下圖展示了2022年4月到5月NFT美元均價的變化,并將其與當前的美元均價進行了對比。可以看出NFT市場的下跌行情仍在持續。從5月初市場第一次崩潰,當時UST發生脫錨、LUNA價格暴跌,美聯儲警告通脹將飆漲,到目前六月初開始的熊市階段。

Martin Leinweber:與2017年上一次熊市不同的是,這次熊市主流幣遭到拋售:金色財經報道,VanEck指數制造商MarketVector的數字資產產品策略師 Martin Leinweber 表示,我認為,與 2017 年上一次熊市不同的是,主流幣遭到拋售,這讓投資者感到困惑,尤其是在機構方面。通常在拋售中,山寨幣的表現比 BTC 和 ETH 差。這一次,隨著市場崩盤,BTC 的主導地位正在下降,大多數山寨幣已經貶值了 90%。[2022/6/21 4:41:33]

?(來源:NFTGo.io)

下表是加密貨幣市場沖擊下NFT價格的下跌情況。雖然有些NFT比其他NFT更具抗跌性,但總體趨勢仍是下跌。持有者為了出售他們的藍籌NFT,愿意承擔從46%至27%不等的損失。平均而言,藍籌NFT持有者在6月出售要比4月出售多虧損40%。下圖展示了不同的NFT項目從4月到6月平均售價的降幅。

?(來源:NFTGo.io)

聲音 | Joseph Young:熊市在歷史上一直都很糟糕 但它總是會恢復:福布斯分析師Joseph Young發推表示,現在,我們將真正看到誰和什么加密貨幣項目在這個領域建立。加密貨幣熊市在歷史上一直是非常糟糕的,但它總是會恢復。幾年后,那些堅持下來的人將被新來者稱為“幸運投資者”。[2018/11/15]

虧本交易的高價NFT

在NFT市場的成交量上,藍籌NFT一直占有主要優勢,而現在部分藍籌NFT已經在以虧損價格被交易。NFTGo?高價交易實時排行榜反映一段時間以內最貴成交的NFT。下圖展示了每周銷售排行榜中NFT品類的分布情況。

?(來源:NFTGo.io)

可以看出BAYC在NFT交易榜中是占比最大的。在過去一周中,超過85%的高價交易都來自BAYC。排在BAYC之后的是CryptoPunks,約占總數的3%。BAYC占據主導地位對其自身來說既是看跌也看漲。

聲音 | 美銀美林策略師:全球已出現滾動熊市 數字貨幣是第一個:美銀美林首席投資策略師Michael Harnett在最新的研報中發出警告,現在的全球市場和1998年亞洲金融風暴時期非常相似,新興市場崩盤危機可能通過歐洲向全世界蔓延。目前全球已經開始出現“滾動熊市”(指不同板塊、行業或資產輪流出現下跌),Hartnett指出,今年比特幣等數字貨幣正是第一塊倒下的多米諾骨牌。而目前下跌潮已經蔓延到了土耳其里拉,委內瑞拉玻利瓦爾,阿根廷比索,印度盧比,巴西里亞爾,南非蘭特等新興市場貨幣。[2018/9/9]

我們發現投資者們試圖在熊市買入BAYC。在其他項目的買入量相對沉寂的時候,BAYC仍然在NFT高價交易實時排行榜上占據主導地位。

但隨之而來的問題是,這些持有者拋售高價藍籌NFT的代價是什么。我們先是研究了過去一周成交價前200的交易的平均利潤和損失。為了進一步說明ETH價格下跌對市場估值的影響,我們又繪制了ETH和美元計價的利潤和損失表,計算方法是將賣出價減去買入價。

數據顯示,雖然以ETH計價的平均利潤很高,但相對于ETH的普遍正收益而言,以美元計價的利潤要么是負數,要么是利潤很少。而這對所有NFT持有者都是令人不安的信號,因為這種情況意味著一些持有者為了清理他們的NFT資產,甚至寧愿承擔額外的美元損失,而“恐慌性拋售”一般是寒冬將至的主要信號之一。

?(來源:NFTGo.io)

藍籌NFTVSETH

很多藍籌NFT的美元價格都隨著ETH價格同步下跌。如下表所示,以ETH和美元計價的NFT的平均賣出價都出現顯著降幅。

過去一周高價值NFT的ETH均價和美元均價(來源:NFTGo.io)

過去一個月的活躍巨鯨數和藍籌NFT指數顯示,巨鯨們正在放緩NFT的交易活動。巨鯨是NFT市場中資本化程度最高的玩家,他們是驅動市場流動性和多數大規模交易活動的主要力量。當活躍的巨鯨人數開始縮減時,NFT市場也開始下探。下圖說明了藍籌NFT指數和活躍巨鯨人數的變化趨勢。

過去一個月的活躍巨鯨人數和藍籌NFT指數(來源:NFTGo.io)

由于ETH兌美元也正在貶值,藍籌NFT指數?ETH的市場表現一度弱于美元計價。

過去一周ETH計價和美元計價的藍籌NFT指數(來源:NFTGo.io)

藍籌NFTVSBTC

我們對一些藍籌NFT進行美元單位的換算,并與近期的BTC進行走勢對比。

BAYCVSBTC(來源:NFTGo.io)

從3月27日到5月1日,BTC逐漸下跌的過程中,藍籌NFT的走勢主要分為兩類。以BAYC、Azuki為代表的NFT未跟隨其走勢,而是開啟獨立行情,有些NFT甚至持續上漲,如:BAYC漲幅9%、Meebits漲幅29%、Azuki漲幅54%,其余的如CoolCats、CloneX則在跟隨BTC走勢下跌。

5月1日以后,大部分藍籌NFT開始跌幅大于BTC,上述獨立行情的NFT開始補跌。5月1日——5月10日,BTC跌幅為-19%,而BAYC跌幅為-42%、CloneX跌幅為-32%、Meebits跌幅為-43%、Azuki跌幅為-78%、CoolCats跌幅為-39%。????????????????

在最近一段跌幅中,大多數藍籌開始跟隨BTC走勢,并且放大了跌幅。6月5日至今,BTC跌幅為-25%,BAYC跌幅為-49%、CloneX跌幅為-57%、Meebits跌幅為-54%、Azuki跌幅為-49%。

一些藍籌NFTVSBTC(來源:NFTGo.io)

如此看來,美元本位的藍籌NFT在本輪熊市中具有兩個有趣的特點,一是部分藍籌會走出獨立行情對抗大盤走勢,但在之后會加速下跌,二是近期的一些藍籌NFT開始跟隨BTC走勢,并且放大了跌幅。

藍籌NFT的未來

藍籌NFT是NFT生態系統中最有價值的一些收藏品。如果你不準備投資藍籌NFT,關注這些項目的動態也是非常必要的。我們的數據顯示,藍籌NFT指數與NFT總市值密切相關。

藍籌指數記錄了這些NFT項目的價值,而NFT市值就代表了NFT生態系統的總價值。下圖顯示,這兩個指標是明顯重疊的。

?(來源:NFTGo.io)

本文介紹了藍籌NFT是如何受到加密貨幣市場的熊市影響的。NFT市場是最有前途的新行業之一,其中的藍籌NFT在未來的漲幅空間也很大。除了眼下經歷的炒作周期和泡沫之外,NFT想要在市場上充分展現價值還有很長的路要走。

我們一直在研究NFT市場的最新動態、關注最新的趨勢。這是我們推出的熊市系列分析報告中的第一篇文章,歡迎持續保持關注。同時,您可以在NFTGo網站上實時監測NFT市場的最新數據。

Note:本文僅供研究使用,觀點和意見僅代表作者個人,并不一定反映或代表NFTGo.io的觀點和意見。投資數字資產會有風險,在做出任何投資決定前,請務必咨詢財務顧問。NFTGo不提供投資建議,不對任何因投資數字資產造成的損失負責。

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