比特幣:Hcex交易所|合約的優勢有哪些_CEL

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比特幣從出身便擁有著金融屬性，但是經過近兩年的瘋狂上漲下跌之后，比特幣報價就進入了冬季，就目前的情況手上有幣的人著急，手上沒幣想做現貨屯幣的也著急，但是就是在這種大環境下，合約交易卻成了香餑餑，那么合約交易是什么呢？合約的優勢有哪些？它和屯幣又有什么區別呢？

首先合約交易：簡單來說針對行情可以買漲賺錢，也可以買跌賺錢的交易機制稱之為合約交易。

一、現貨與合約交易的方向差異對比

簡單舉個例子說明現貨屯幣獲利的方式，比如現在比特幣報價是在4000美金一枚，如果你覺得這是低點，支付4000美金購入一枚比特幣，然后坐等比特幣升值，如果行情真的出現拉升，比如漲至5000美元時賣出，凈利潤就是1000美金，這是現貨的唯一獲利方式，低位買入，高位賣出，和股票類似。

Kaiko：如果Celsius出售或轉換儲備資產，小市值加密資產將面臨重大壓力:金色財經報道，研究公司Kaiko表示，如果破產的加密貨幣貸款機構Celsius出售或將儲備資產轉換為BTC和ETH，投資組合中的數字資產市場將面臨“重大”壓力。截至6月30日，該公司持有價值略高于6億美元的加密貨幣，其中最大頭寸包括約3億美元的BTC和1.17億美元的ETH。大約有1.8億美元的各種小市值代幣，其中包括紙面價值1億美元的原生代幣CEL。Kaiko表示，雖然沒有關于買賣的詳細信息，但市場影響可能很大，特別是考慮到這些代幣的流動性在過去一年中有所下降。其中，CEL代幣的市場深度僅為30000美元，主要集中在加密貨幣交易所OKX和ByBit上。據估計，自去年以來，Celsius持有的山寨幣的總市場深度已下降40%，7月份總計約為9000萬美元。

金色財經此前報道，Celsius已將7400萬美元的山寨幣轉移到與做市商Wintermute相關的新錢包。[2023/7/11 10:48:35]

那么合約交易的獲利方式是什么呢，簡單點說就是在現貨的獲利方式上，添加了允許做空的機制，比如比特幣在17年報價最高峰時期差不多在20000美金左右一枚，其實在這個時候市場中很多人都選擇將低位購入的比特幣賣出去，因為他們認為比特幣已經到了相對高點，換言之既是認為未來比特幣會從高位跌落，那么如果做合約交易，這些人就可以在這個時候選擇做空比特幣。當比特幣跌至10000美金一枚，賣出看空合約，那么凈利潤就是10000美金。

NFEX將上線Kubz和Mfers永續合約交易對:5月31日消息，NFT衍生品DEX NFEX將于2023年5月31日15:00（UTC+8）上線Kubz和Mfers的永續合約交易對。最高支持50倍杠桿，支持的交易對為KUBZ/ETH和MFERS/ETH。[2023/5/31 11:50:15]

可能對于剛剛做合約的人來說，經常繞不過來做空的思路，其實很簡單，做多不就是賺價格上漲后的差價嗎，做空就是反過來，賺價格下跌后的差價。合約與現貨相比多了做空的方向，必然多了一倍的交易機會，也減少了套牢的風險。

二、合約交易杠桿與現貨全款的成本差異對比

現貨屯幣就是比特幣當前報價是多少錢一枚，你就需要花多少錢一枚，比如比特幣報價在4000美元，你就需要支付4000美金購入一枚比特幣。合約交易通常存在杠杠，像我接觸的平臺杠桿在33%，那么如果同樣比特幣報價在4000美元時以合約來換取一枚比特幣帶來的價值時，合約所需的4000*0.33*合約單位5=600USDT保證金只需要600美金。

美元指數DXY短線走低41點，現報111.49:11月2日消息，美元指數DXY短線走低41點，現報111.49。

外媒更正此前消息，此前美國白宮經濟顧問Bernstein稱，美國總統拜登支持美聯儲的政策轉向。（外媒更正，非“美國總統拜登支持美聯儲的政策轉向。”）[2022/11/2 12:07:06]

總結：在同樣期望等量比特幣創造價值時，從成本方面考慮，合約交易無疑更加有優勢一些。

三、合約交易和現貨的市場行情對比

在現在比特幣市場當中，手上有幣的人著急，手上沒幣想做現貨屯幣的也著急，最主要的原因就是現在比特幣報價起伏不大，市場對于現貨而言便處于熊市之中。合約交易因為存在做空的機制，所以就無所謂現貨中所講的牛市熊市。只要你有足夠的耐心等待符合你交易策略的機會，即時一個月波動點數都不超過100點，那么在合約交易中，就可以在高位做空，低位做多，賺取雙向的交易差價利潤。只要市場還存在，那就一直是“牛市”，就一直有機會。現貨買入之后就只能等待牛市的拉升，而合約交易只要有波動就能產生利潤

比特幣市值被騰訊反超:8月29日消息，據8marketcap數據顯示，隨著BTC價格今日再次走低，其當前市值觸及3719.8億美元低點（過去7天跌幅達到8.68%）并被騰訊反超。騰訊目前市值約為4019.6億美元，過去7天漲幅為5.61%。[2022/8/29 12:54:41]

四、合約交易和現貨交易的風險對比

有人說合約交易的風險要大于現貨，關于風險方面，需要從多個方面去綜合考慮，首先從成本考慮，現貨以目前的比特幣報價需要支付4000美金才可以獲得一枚比特幣，而每波動一點則是盈虧1美金，換句話說，如果比特幣從4000美金跌到0，至多虧損4000美金，在合約交易中，想要因為比特幣波動一個點帶來1美金的收入，只需要支付保證金80美金，就可以獲取同樣的價值，那么和剛才的例子來說，從4000跌到0，也只需要4000美金，這個時候肯定有人會說，合約交易當中存在強平機制，跌不到那么多資金就沒了，但是如果賬戶存在資金，至多也就跌4000美金。所以對于風險而言，我不太清楚有人說合約交易的杠桿的風險大，是大在哪？

最后如果選擇合約交易，有幾點建議，

像數字資產這種動輒就百分之幾十的波動，最好每次開倉不超過10%，賺錢了再加倉也不遲；

10%的倉位如果不設止損去做空也有爆倉的風險，所以光倉位控制好了還不行，錯了要及時認錯，跟市場認慫說“我錯了”，光說不行，要止損；

做合約不要隨意補倉，虧損不加倉。加倉都是在你首筆交易是獲利的情況下進行的，這至少說明你這比交易現在是對的；

4.不用一直看著，交易都不要玩超短線，那不是正常人能玩的，盡量都看1小時以上的圖去找交易機會。

合約和現貨最大的差別就是交易機制的不同，相比現貨來說，合約的交易機制則是，杠桿保證金雙向交易機制。杠桿，就是成倍數的放大你的盈利和虧損。保證金就是用你賬戶中的一部分資金作為抵押去交易你本身甚至無法交易的金額。而雙向交易則更好理解，你既可以做漲買多，也可以做跌買空。其中最為關鍵的則是杠桿這個東西，很多朋友說合約比現貨風險大很多的因素也正在這里。杠桿是成幾何倍數放大你的盈利和虧損，這就對于很多投資者的風險控制能力更嚴格，在陳晨看來，風險本身并不是杠桿，而是存在于投資者本身對于風險的認知和控制。

投資是金錢的游戲,更是智慧的博弈。機遇和風險如影隨形,成敗只在一念間。善學者，假人之長以補其短：如果自己不懂投資理財，可以向專業人士學習，富不學富不長，窮不學窮不盡。要想改變口袋，就先要改變腦袋。這個社會一直在淘汰有學歷的人，但是不會淘汰有學習力的人。在外匯投資市場，每個人都可能賺到錢。

來源：金色財經

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