輝瑞公司及其合作伙伴BioNTechSE開發的新冠疫苗好于預期,有效性超過90%的消息震動了整個資本市場。
在消息發酵當天,道瓊斯指數期貨一度直線拉升逾5%,原油以及疫情受害產業航空、游輪、旅游等公司股價紛紛暴漲20-30%,黃金聞風大跌,市場的風險偏好情緒似乎在一瞬間被加滿。
與此同時,FTX上線了第二批美股股權通證現貨及合約,包括中國電商巨頭阿里巴巴、內地UGC新貴嗶哩嗶哩、人造肉龍頭BeyondMeat、美國醫療保健公司輝瑞和“疫苗概念股”BioNTechSE。
今天,我們不妨先來談一談FTX第二批美股股權通證中的人造肉公司BYND,以及“疫苗股”可能潛在的交易機會。
BeyondMeat,真的是下一個特斯拉嗎?
今年,特斯拉和新能源汽車概念火得很徹底。大家驚嘆于“硅谷鋼鐵俠”馬斯克非凡的創造力,也驚嘆于特斯拉股價年內的瘋狂上漲。
有這樣一家公司,被不少追隨者看做是“下一個特斯拉”,它就是人造肉明星BeyondMeat。
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BeyondMeat的創始人EthanBrown作為一名素食主義者,出生在一個經營乳制品生意的家庭,一直擁有“人類攝取蛋白質為何要通過肉類”的疑問。
2020年,全球甲烷排放水平飆升至歷史新高水平,甲烷的過度產生將惡化溫室效應、破壞空氣環境。很多人不曾了解的是,全球畜牧業和石油天然氣生產是推動甲烷排放上升的兩個引擎,而前者對環境的破壞作用根本不亞于后者。
因此,致力于提供植物性肉制品的BeyondMeat創立不久就得到了微軟創始人比爾蓋茨、著名影星萊昂納多等各界社會名流的支持,亞洲首富李嘉誠更是在去年加碼投資BYND。
BeyondMeat官網產品介紹
值得一提的是,人造肉的發展可以分為兩代。第一代就是我們常說的素肉、素雞,以豆制品、面筋等為原材料,通過改善其外觀、口感,從而達成模擬肉制品的效果,在這個過程中原材料純粹是物理變化。
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而以BeyondMeat為首的第二代人造肉,本質是一系列的化學反應,提取植物中的蛋白質分離物,再通過復雜的細胞培育流程,去模擬肉細胞的生長。
因此,首先從公司的概念來看,BeyondMeat和特斯拉確有幾分相似之處——都有強烈的科技屬性、試圖改善人類的大氣環境。
其次,從發展歷程來看,BeyondMeat也經歷了和正在經歷大眾對于人造肉市場的質疑,“除了素食主義者,誰會買人造肉吃?”、“假肉如果比真肉昂貴的話,誰會去購買?”、“假肉的口感很差的話,愛好吃肉的人不會買單。”
所以,這又有點像五六年前大眾對于新能源車的質疑,“沒電了動力不足怎么辦?”、“新能源車比傳統車要昂貴,誰會去購買?”諸如此類。
就拿我個人嘗試人造肉產品的經驗來說,目前的價格和口感綜合,對于習慣肉食的人性價比確實一般。
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人造肉目前的口感介于“你不告訴我這是人造肉,我可能吃的時候并沒有感覺”與“如果你提前告知我吃的是人造肉,那我會感覺到肉質的松散和苦澀感”之間。也正是這種尚不完美的產品體驗,導致了許多人對人造肉公司的看衰。
但如果以發展的眼光看待,這些問題是值得跟蹤和探討的,無論是大規模投產后的生產成本降低,還是后續對口感的進一步提升,都是有可能被改善的,畢竟事物的發展都是動態的、螺旋演變的。
另外,我們不要忘了肉食市場是一個龐然大物,哪怕它只能攪動一點點原來肉食者的市場份額,他們或出于對自己健身養生餐的需求,或出于對地球大氣環境的擔憂,或出于未來成本降低后價格的吸引力,只要有一部分人真的能夠改變原本的飲食習慣,對人造肉公司都是莫大的想象力。
Coinbase將Aavegotchi(GHST)和Litentry(LIT)添加至資產上線路線圖:11月30日消息,據官方推特,Coinbase宣布將Aavegotchi(GHST)和Litentry(LIT)添加至資產上線路線圖。
據悉,Aavegotchi是一款Aave生態NFT游戲。Litentry是波卡生態身份聚合協議。[2022/11/30 21:11:01]
有意思的是,BeyondMeat也選擇在較早期就開始搶灘中國消費市場,這和特斯拉又多了幾分相似,先是與中國星巴克聯手人造肉膳食新品,同時與百勝中國旗下的肯德基、必勝客計劃合作推出相關的素食炸雞等產品,又于今年9月官宣了中國建廠的消息,在浙江嘉興的中國人造肉工廠將于2021年全面投產。
當然,任何事物我們都需要辯證看待。BeyondMeat在剛剛發布的Q3財報中大幅弱于預期,凈虧損1930萬美元,去年同期凈利潤409.9萬美元,市場預期凈利潤306.7萬美元,BYND股價暴跌超25%。
財報季催生了大量的交易機會,同時價格在短期的大幅下跌也給了長期投資者更充足的思考時間。限于篇幅,本文對BYND市值、財務數據的具體分析無法展開,感興趣的投資者與交易者可以自行研究。
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FTX上線了BYND股權通證的現貨與合約交易
BioNTechSE,你想做多還是做空?
新冠疫苗有效性超過90%且大幅好于預期的消息可能是本周資本市場最大的話題。
當時間無情地流逝到11月,眼看將近一年的新冠疫情仍會完全消散,疫苗的臨近問世像是一劑強心針,在黑暗中給了無數人一個溫暖的擁抱。
針對于二級市場投資與交易,我們不妨來探討一下疫苗股在當前市場中的位置。
由于過去的市場走勢表明,相較于輝瑞,BNTX對疫苗消息面刺激的反應更為敏感和持續,因此本文下篇以BNTX為例。
開宗明義,隨著人類對生命健康關注的提升,以及對相關需求的強化,我們不否認疫苗產業長期向好的主基調,但我們仍然不得不思考的一個問題是,新冠疫苗相關的公司股價是否被過度pricein了?
這里面,空方有一個經典論點,在于出于政府合作關系或是人道主義精神,新冠疫苗生產公司無法獲取超額的商業利潤。
與之相對的,多方認為新冠疫苗勢必會被絕大多數人所接受,受眾幾乎是無限的,必將為研發企業貢獻豐厚的利潤。
其實,在這樣的多空思考中去分辨哪種觀點更能邏輯自洽是相對困難的,我們不妨從二級市場主題炒作的一般規律出發。
這樣的一般規律表現為,凡是涉及主題投機或題材炒作的事情,市場股價的變動總是大幅領先于實際發展,影響短中期市場價格的是投資者的預期差。
預期差最大的時候往往是這件事處于“朦朧美”,猶抱琵琶半遮面的時候;
預期差最確定的時候往往是這件事呼之欲出的時候,窗戶紙上有一個筆尖,那你幾乎可以肯定紙馬上要被捅破了;
預期差消失的時候往往就是這件事落地的那一刻,人們對這件事的預期不能再向上延展了,甚至有可能向下坍縮,而現實處于最明朗的時刻,因此預期與現實之間的差異往往收斂到極致。
所以當新冠疫苗測試有效性超過90%,題材的確定性迎來最大值,但當它即將上市的時候,大概率會是疫苗股題材投機進入尾聲的標志,而價格最高點對應的時間點很可能就是上市那幾天。
為什么這么說呢?我們可以回顧一下“特殊藥物”的炒作案例。
“特殊藥物”相關概念股在2018年度的炒作,有兩個比較明顯的頂部,一個是預期被完全pricein的頂,也就是加拿大“特殊藥物”相關法案剛剛確定的時候,另一個就是合法化法案正式實施,“特殊藥物”真正開始大規模銷售的那一天。
我們如果再多方位思考一點,可以按照走勢強度、資金關注度把全球和疫苗題材的股票分為幾類:
第一類是龍頭隊,典型特征表現為走法結構強勁,具體案例有諾瓦瓦克斯醫藥、康希諾生物、BioNTechSE。
第二類是跟風隊,典型特征表現為整體走勢不如第一類強勁,同時公司在新冠疫苗上的研發與測試成果沒有前者硬核,具體案例有INO、MRNA、復星醫藥等。
第三類是雜毛隊,涵蓋其他一切與疫苗題材相關,但相關性不大,或是市值仍然特別小的公司。
當我們打開這些股票的K線,很容易得出一個結論,即它們的價格運動正在處于尾部。
限于篇幅限制,這里就不具體拿K線圖展開了。
好在FTX已經上線了前兩批股權通證的合約交易,這意味著交易者可以多空雙向押注。
如果你認為現在是疫苗股沖刺上漲、臨門一腳的好機會,你可以尋找合適的入場點做多;反之,你可以在你認為正確的時機,通過做空BNTX的1225合約押注疫苗股下跌、回歸理性。
FTX上線了BNTX股權通證的現貨與合約交易
無論漲跌與否,多空與否,我們能夠100%確定的,是波動率帶來的交易機會的出現。
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