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比特幣:2021投資比特幣必須要讀懂的十組數據_DOGETF價格

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2020年,比特幣已經從312大跌的最低點的3338美金上漲突破24000美金,對于投資者來說,如此巨大的漲幅,只要抓住機會并保持樂觀的持幣思路,就可以成為資產快速增長的好機會。

眼下,比特幣已經出現向上突破更高關口的趨勢,那在即將到來的2021年,投資者對比特幣如何預測?可以通過哪些數據分析趨勢?金色財經旗下數據挖掘分析類文章品牌「金色數讀」為您列舉了10組數據,或將成為您判斷比特幣2021年走勢的數據支持。本文文內數據均來自特邀數據合作方KingData。

1.場外資金在猛烈增多

比特幣交易的場外資金在猛烈的增多,如下圖1所示,?整個2020年,USDT增發多次,累計增發量超過500%,約從40億枚增發至200億枚,而據圖2分析可見,而USDT資金占據了比特幣交易量的近70%。

圖1:BTC價格與USD市值相關性

Apple發布iOS 16.6版本,并提醒用戶立即更新:金色財經報道,Apple已發布iOS 16.6版本,并建議所有用戶立即更新。iOS 16.6更新修復了25個iPhone安全漏洞,其中兩個已被用于現實攻擊中。iOS 16.6中修復的問題包括iPhone操作系統核心內核中的11個問題和支撐Apple Safari瀏覽器的引擎WebKit中的8個問題。iOS 16.6中修復的內核缺陷是安全公司卡巴斯基發現的第三個iOS問題,是所謂的三角間諜軟件攻擊的一部分,這種攻擊無需用戶任何交互即可在人們的iPhone上植入惡意軟件。[2023/7/26 15:59:14]

?圖2:BTC資金的流入流出統計

2.比特幣流通量持續減少

目前比特幣流通量因鎖倉而出現了明顯的減少趨勢,截止發稿日期前統計,灰度鎖倉超過57萬枚比特幣,而DeFi應用中則鎖倉超過22萬枚比特幣。

Volatility Shares推出的2X比特幣策略ETF將于下周二開始交易:金色財經報道,ETF發行方Volatility Shares首席投資官Stuart Barton表示,Volatility Shares的2X比特幣策略ETF(BITX)在美國證券交易委員會(SEC)讓其在周五生效后,將成為美國第一只杠桿加密貨幣ETF。2X ETF允許客戶只需投入一半的比特幣價值即可獲得比特幣敞口。招股說明書稱,該ETF將與CME比特幣期貨每日滾動指數相對應。[2023/6/24 21:56:31]

根據比特幣出塊速度推算,比特幣單年產量約為32.85萬枚,以灰度和DeFi應用的鎖倉量約等于比特幣年產量的3倍,據公開消息預測,在市場穩定的前提下,灰度持有量和DeFi應用鎖倉數量可能還會繼續增加。

圖3:DeFi應用中BTC錨定幣總鎖倉量

圖4:灰度BTC鎖倉量趨勢

HT凌晨跌至0.3138美元,現回升至3.97美元:3月10日消息,據火必行情數據顯示,Huobi平臺幣HT今日凌晨5點跌至0.3138美元,最大跌幅達93%。HT現已回升至3.9724美元,24小時跌幅19.03%。

據Coinglass數據顯示,HT過去4小時爆倉271.65萬美元,24小時爆倉275.77萬美元。[2023/3/10 12:53:28]

3.稀缺性大幅增加

稀缺性是比特幣流通量的衍射指標,根據StocktoFlowRatio的估值模型推算,當前比特幣稀缺性指數為56(指按照當前比特幣的年產率,要56年才能生產出目前所有流通的比特幣),而2020年5月份減半前比特幣稀缺性指數為:25.6。且數據顯示,目前排名前100位的地址持有所有比特幣的14%。

稀缺性指數的大幅增加,可以對比的數據是黃金的稀缺性為62,依據稀缺性估值,當前比特幣的估值在9.8842萬刀,而目前比特幣價格僅突破了2.4萬刀。此外,因為減半影響,比特幣的通脹率也從年初的3.5%降低到目前的1.74%。下一次區塊獎勵減半預計在2024年2月。

胖企鵝CEO所持BAYC #5382將用于純凈水品牌Ape Water包裝:9月18日消息,面向Web3社區的高端純凈水品牌Ape Water將使用NFT項目胖企鵝Pudgy Penguins首席執行官Luca Schnetzler持有的BAYC #5382。據悉,BAYC #5382具有6個獨立特征,包括全息眼鏡、骨頭項鏈和漁夫帽等,每個Ape Water飲料罐包裝都將印有該Ape。

根據該品牌公司Ape Beverages官方網站披露,Ape Water將于9月22日在指定零售商發售,APE持有者可在其網站連接錢包獲取福利。(Hypemoon)[2022/9/18 7:04:00]

圖5:BTC價格與其通脹率、S2F稀缺性的相關性

圖6:BTC總流通量與通脹率趨勢

4.全網比特幣獲取成本在增加

機構的獲取成本和退出預期是決定漲幅的重要依據,據數據統計,灰度平均持倉成本在1.11萬美金,而目前全網比特幣平均持倉成本為:8067美金,判斷依據:比特幣已實現市值為1500億美元,而比特幣全網市值為3600億美金。

圖7:BTC價格與已實現市值相關性

圖8:灰度加密貨幣持倉一覽

5.牛熊周期明顯,目前正處于第四輪牛市啟動初期

隨周期而動,是投資加密貨幣最理想的狀態,如圖所示,我們正處于第四輪牛熊周期中,根據K線指標來看,這輪周期仍值得期待。

在第一輪牛熊周期中,比特幣漲幅10333倍,隨后回撤92.9%。第二輪牛熊周期漲幅530倍,隨后回撤86%。第三輪牛熊周期中漲幅100倍,隨后回撤86.9%。我們正處于第四輪牛熊周期的價格上漲趨勢中,漲幅最高點和回撤點還無法預測,也因此值得期待。

圖9:BTC各個減半周期牛熊分析

6.機構預測比特幣目標價格在91919.96$

據知名加密市場數據公司(BraveNewCoin)公布的牛熊周期帶,本輪正處于牛市中期,此輪周期的比特幣目標價格在91919.96$,如上圖示,淺綠色標示為適合買幣區域,淺紅則是適合賣出區域,灰色是適合持有不動區間。

有趣的是,該機構的BitcoinLiquidIndex和EthereumLiquidIndex已被納斯達克添加到其綜合數據源-納斯達克全球指數數據服務SM中。

?圖10:BTCBraveBrand指標模型

7.比特幣牛市勢必帶動其他板塊牛市

比特幣是加密貨幣的最大交易主體,其價格聯動必然帶動其他代幣市場。2020年,比特幣價格高漲,比特幣交易的市場占有率也已從2018年的最低點36.7%恢復到66.2%。但這讓非主流山寨市場占有率從2018年最高點的11.7%下降到目前的7.37%。

按照2018年到2019年9月再到2020年10月的周期趨勢來看,比特幣的牛市過后,必然是非主流山寨的高光時刻。

圖11:BTC市場占有率和山寨幣市場占有率相關性

?8.一年以上的長期持有者在換手

據比特幣鏈上數據分析,持幣一年以上的地址的持幣數量表現出明顯的周期性,當出現地址持幣數量減少時,必定會帶來一波價格上漲,形成價格波峰,目前,正處于價格上升、持有比特幣數量消減的周期啟動階段。

圖12:持有超過1年以上無變化的BTC地址狀態

9.比特幣價格和礦工收益相關性最強

比特幣網絡的指標,是除交易市場指標外的判斷因素,下圖為比特幣鏈上常見上指標與比特幣價格相關性表現,如圖示,挖礦難度與比特幣價格成明顯的負相關。而比特幣的價格與礦工的收益正強烈的正相關,如礦工收益越好,比特幣的價格就越高。更多相關性可見下圖。

圖13:BTC價格與不同鏈上指標的相關性

10.參與企業在增加

最后,區塊鏈行業的參與企業正在增加,上圖可見,在業和存續狀態下的公司數量隨著時間推移數量激增,僅2020年增長超過50%,截止至發稿日期累計數量為:在業33604,存續99326。

圖14:中國區塊鏈公司成立時間分布

綜述

比特幣已經成為較為成熟的投資標的,全面的金融指標是判斷趨勢的必然要素,而其他相關數據也會成為隱性因素的表象。目前,從周期背景及數據推測,在2021年,比特幣存在更高的價格預期,在不發生市場黑天鵝事件的情況下,第四輪周期的高點和回撤比率是需要投資者更加關注的數字。

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