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數字貨幣:加密資產2020收官季:前30總市值破5000億美元,平均上漲超51%_HFIL價格

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分析師|Carol編輯|Tong出品|PANews

四季度,盡管DeFi流動性挖礦僅留余溫,但BTC卻開啟了加速上漲模式,讓市場為之矚目。BTC不僅突破2萬美元創下歷史新高,而且還在不斷上漲刷新這一記錄。根據CoinMarketCap截至12月31日的數據,BTC已在盤中觸及19224.98美元。而根據Chainalysis的監測數據,BTC的交易強度指數也在隨之上升,最近180天的峰值達到了7.506,這意味著市場買入情緒高漲。

BTC的上漲帶動了整個數字貨幣交易市場趨向活躍,為此,PAData進行了本年度第四次TOP30系列觀察(TOP30指市值排名前30的數字貨幣,下文簡稱TOP30),觀察期為10月1日至12月28日。根據分析,四季度TOP30的總市值增長約68%,幣價普漲近61%,日均振幅回調至7%左右,單邊上漲趨勢顯著。熱門概念中,DeFi概念幣的表現有所衰減,Rebase概念幣因市值較小未能進入觀察,頭部資產收益表現搶眼。

DeFi概念幣僅剩1個,FIL強勢進入TOP30

四季度,共有4種新資產首次進入市值TOP30,分別是流媒體區塊鏈Theta的治理代幣THETA、DeFi借貸平臺Celsius的治理代幣CEL、去中心化內容平臺Revain的代幣REV和分布式存儲網絡Filecoin的原生代幣FIL。

受攻擊事件影響,Curve Finance TVL降幅接近50%:金色財經報道,據DefiLlama數據,受攻擊事件影響,Curve Finance TVL已由7月30日的32.66億美元降至當前的16.44億美元,減少16.22億美元,24小時降幅接近50%。[2023/7/31 16:08:21]

從資產輪動性上看,四季度略高于過往,這也是市場高度活躍的一個側面印證。

在各數字貨幣的市值排名變化中,值得關注的是

CRO和WBTC,前者是排名下降最多的數字貨幣,較三季度下降了13位,后者是排名上升最多的數字貨幣,較三季度上升了12位。

從Etherescan對CRO鏈上獨立交易地址數的追蹤來看,四季度這一數值下降了4.11%,而上季度增長了196.59%,用戶活躍度的下降或是市值下降的原因之一。相反,WBTC的市值大幅上漲可能得益于其用戶數量的上漲,根據統計,WBTC四季度的獨立地址數上漲了125.60%。

四季度,新晉資產的市值排名上升也十分明顯。THETA較上季度上升了12位,CEL上升了39位,REV上升了55位,FIL至少上升了60位,其中FIL四季度剛剛上線主網,所以挖礦產出的幣增多,流通量提高直接導致市值上漲。但是,縱觀過往每季度的新晉資產,雖然當季度市值排名上升明顯,但持續性較差,很多資產往往曇花一現,很快就“掉落”TOP30,比如

CZ:此前媒體報道裁員人數與實際相去甚遠:金色財經報道,加密交易平臺Binance創始人CZ于社交平臺表示,此前媒體所報道的公司裁員人數與實際“相去甚遠”;公司仍在招聘員工。

此前據華爾街報道,一位知情人士透露,近幾周幣安已有逾1000人被解雇。[2023/7/15 10:56:20]

上季度的新晉資產YFI,本季度市值僅排第41位。

從市值TOP30的數字貨幣的類型來看,公鏈和支付結算類代幣仍占主導地位。其他類型中,應用代幣的數量有所增長,這主要受到新晉的REV和THETA的影響。平臺幣數量有所減少,HT的市值從22位下降至35位,跌出前30。穩定幣中,USDT、USDC和DAI市場份額穩定。

DeFi概念幣中,以狹義的借貸和DEX來看,僅CEL的市值進入TOP30。但如果以包括穩定幣、借貸產品治理代幣、DEX治理代幣、合成資產等在內的寬泛范疇來劃分,四季度,除了USDT、USDC、WBTC、LINK、DAI、CEL進入市值TOP30以外,在市值TOP100之內還有AAVE、UNI、SNX、BUSD、YFI、COMP、MKR、SUSHI、UMA、RENBYC、LUNA、ZRX、LRC、REP、KNC、UST、BNT、BAND和ANT等19種資產在列,較上季度的11種,規模有所擴大。

已超過一百萬個錢包在Base測試網絡上部署了智能合約:金色財經報道,Base 在 Builder Quest 期間,超過一百萬個錢包在Base的測試網絡上部署了智能合約。該計劃旨在識別網絡中的潛在問題,該網絡仍然是一個測試網,在高壓力條件下。隨著活動的激增,該團隊能夠確定平臺設計和基礎架構中的關鍵壓力點,目前正在積極解決這些問題。[2023/6/8 21:24:11]

TOP30市值“跨越式”增長68.73%

四季度,TOP30的數字貨幣總市值實現了“跨越式”增長。根據統計,10月平均總市值約為3403.25億美元,11月平均總市值約為4551.91億美元,12月平均總市值約為5742.24億美元,

四季度TOP30總市值整體增長了2338.99億美元,增幅達到近68.73%。

其中,

BTC的市值從10月1日的1965.12億美元上漲至12月28日的5033.39億美元,整體上漲了3068.27億美元,漲幅達到156.14%,市值占TOP30總市值的平均比重約為66.99%。

ETH的市值在第四季度也有了顯著增長,從10月1日的398.51億美元上漲至12月28日的832.83億美元,整日上漲了434.31億美元,漲幅約為108.98%,市值占TOP30總市值的平均比重達到了12.25%。

知情人士:Uniswap計劃以約10億美元估值融資1億至2億美元:9月30日消息,據知情人士透露,Uniswap Labs正在與Polychain和一家新加坡主權基金在內的投資者進行接觸,計劃以約10億美元估值融資1億至2億美元。(TechCrunch)[2022/9/30 6:04:48]

但是,BTC和ETH都不是四季度市值漲幅最大的數字貨幣。REV、CEL和WBTC的市值漲幅都超過了200%。尤其是REV,市值漲幅達到了719.46%,相當于翻了8倍,截至12月28日,其市值已經達到了9.90億美元。

市值排名前13的數字貨幣在四季度其市值都有所上漲,即使是當下面臨美國證券交易委員訴訟的XRP也上漲了4.63%,但最近一周,受此影響,XRP持續下挫,截至12月30日已跌破0.2美元。在市值排名13位以后的數字貨幣中,也僅只有BSV、XTZ、CRO和NEO這4種數字貨幣的市值在四季度有所下跌,其中,CRO和NEO的市值跌幅較大,分別達到了56.41%和16.93%。

總體上看,考慮到各數字貨幣市值漲幅離散程度較大,以中值來衡量市值TOP30的數字貨幣四季度市值漲幅整體的平均水平,根據統計,30種數字貨幣的市值平均上漲了53.70%,較三季度的47.57%提高了近6個百分點,遠高于二季度和一季度。可以說,今年以來,TOP30的數字貨幣的市值始終保持了高速增長。

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幣價單邊上漲趨勢顯示,日均振幅回調至7.3%

四季度,TOP30的數字貨幣都進入了單邊上行通道,

除穩定幣以外的數字貨幣幣價平均漲幅達到了51.84%。

考慮到各數字貨幣的幣價漲幅差異較大,這里同樣以中值來衡量平均水平。相較三季度平均上漲47.08%,二季度平均漲幅49.88%,一季度平均漲幅6.04%,四季度收官季,TOP30的數字貨幣幣價漲幅最顯著。實際上,

從漲幅來看,今年4月以后,市場就展現并保持了整體快速上漲的趨勢。

從各個資產的表現來看,

四季度CEL是收益表現最好的資產,幣價整體上漲了350%。

其次,LTC、BTC、WBTC、THETA和ETH的幣價也上漲超過100%。尤其值得關注的是BTC,幣價從10月1日的10619.45美元上漲至12月28日的27084.81美元,漲幅達到155.05%,遠超過前三季度漲幅。而且,BTC在四季度還刷新了歷史新高,12月31

日盤中一度突破29000美元,目前仍然在不斷上漲的過程中。

另外,與市值變化相一致,四季度僅BSV、XTZ、CRO和NEO這4種數字貨幣的幣價下跌,跌幅最大的是CRO,幣價下挫了近60%。

四季度除穩定幣以外的數字貨幣日均幣價波動率下調至7.34%,較三季度的8.28%下降約1個百分點。

幣價持續上漲過程中,幣價日均波動率回調意味著單邊上漲趨勢的加劇。

其中,BTC和ETH表現穩健,幣價日均波動率分別約為4.58%和5.78%,低于平均波動水平,但相較三季度,BTC的波動率有所上升,ETH的波動率略微下調。除此之外,波動率較低的還有LEO、REV、WBTC和BNB,日均幣價波動率都低于5.5%。相反,四季度幣價日均波動率較大的數字貨幣包括FIL、XRP、VET和XEM,都超過了10%,其中FIL達到了15.34%。

在強烈的單邊上漲趨勢中,TOP30數字貨幣的持幣收益區間也在進一步擴大。持幣收益區間是由季度內最低價和最高價較10月1日開盤價的收益組成的閉合區間。四季度持幣收益區間的平均值達到了111.28%,較三季度的110.83%略微擴大,遠高于上半年。

從正負收益區間的分布來看,四季度,各個數字貨幣的持幣正收益區間都遠遠大于負收益區間,這意味著理論上,四季度投資者持幣獲得收益的概率很高。

其中,

正收益區間的均值約為96.86%

,這意味著理論上用戶的持幣收益很有可能超過96%。正收益區間最大的是FIL和CEL,分別達到了492.90%和362.75%。正收益區間超過150%的還有BTC、XRP、LTC、XLM、WBTC和XEM這6種數字貨幣。

負收益區間的均值約為-14.42%

,其中負收益區間最大的是CRO,達到了-64.676%,而且CRO是為數不多負收益區間大于正收益區間的數字貨幣,四季度持幣獲利很可能虧損。另外,負收益區間超過-20%的還有EOS、XEM、XTZ、THETA、VET、ATOM和NEO。

相較于三季度持有穩定幣也能坐享4%以上溢價收益,

四季度如果持有穩定幣則很可能遭受貶值風險。

USDT、USDC和DAI的正收益區間分別只有0%、1%和0.99%。

整體而言,四季度,市值TOP30的數字貨幣都以良好的收益表現收官。

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