AES:美國散戶四處起義 跨市場圍剿金融大鱷_BBNFT

散戶又重新登上歷史舞臺，跟專業投資機構正面火拼，從期權市場，到股票市場，再到商品市場，狼煙四起。

這不是散戶暴動，而是一場大起義，甚至是一場戰爭。

這場戰爭之后，金融投資領域將發生翻天地覆的變化，交易思想、邏輯全部顛覆。

很榮幸，我們正在見證歷史！

01

散戶率先在期權市場起義，瘋狂買入看漲期權。

他們完全不顧金融機構的警告，而大舉買入的時間點也是美聯儲瘋狂釋放流動性之后，尤其是2021年以來

經歷了2020年12月最后一周的季節性下跌后，散戶看漲期權買盤大幅反彈，場外交易也是如此。

證據就是，12月份紐約證券交易所的保證金賬戶較前幾個月強勁增長。

納斯達克美國期權認購量變動如下，可以看到進入2021年后出現飆升(黑色虛線所示)

香港數字資產托管機構First Digital宣布推出穩定幣FDUSD:金色財經報道，香港數字資產托管機構First Digital Trust宣布推出新的穩定幣 First Digital USD（FDUSD）。FDUSD 將由信托公司 First Digital Limited 的子公司 FD121 Limited 發行。First Digital 的重點仍然堅定地放在促進透明度和信任上。FDUSD 是一種可編程的穩定幣，能夠在沒有中介的情況下執行金融合約、托管服務和保險。[2023/6/1 11:51:39]

誰在買呢？散戶。

像2000年的情況一樣，散戶在投機性期權購買中占主導作用(黃色圈圈所示)

數據：一地址以527ETH購買46枚MAYC NFT:4月23日消息，據 @CirrusNFT 統計，有人剛剛以 527 ETH（約合 97.5 萬美元）的價格購買了 46 枚 Mutant Ape Yacht Club（MAYC）NFT，在過去一小時將地板價提高了 1 ETH。同一個地址還以 2.3 ETH 均價購買了 60 多個 Doodles NFT，并將出價提高到 2.61 ETH，然后進行拋售獲得了 12 ETH 利潤。[2023/4/23 14:22:20]

接下來大戲就開始了！

面對瘋狂的散戶，機構投資者的觀點是：期權市場出現了泡沫！散戶的泡沫太大了。

除了他們是散戶期權交易的對手以外，他們還在股票市場進行了操作，也就是做空。

02

但是，散戶在股票市場也對機構進行了圍剿，上演世紀大逼空行情！

過程是這樣的：

1、投資者選中標的A，低位囤積一定籌碼，慢慢推升。

安全機構：AES項目遭受攻擊，攻擊者獲利約61,608美元:金色財經報道，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示， AES項目遭受攻擊，Beosin安全團隊分析發現由于AES-USDT pair合約有一個skim函數，該函數可以強制平衡pair的供應量，將多余資金發送給指定地址，而攻擊者在本次攻擊過程中，首先向pair里面直接轉入了部分AES代幣，導致供應量不平衡，從而攻擊者調用skim函數時，會將多余的這部分代幣轉到攻擊者指定地址，而攻擊者在此處指定了pair合約為接收地址，使得多余的AES又發送到了pair合約，導致強制平衡之后pair合約依然處于不平衡狀態，攻擊者便可重復調用強制平衡函數。另外一點，當調用AES代幣合約的transfer函數時，若發送者為合約設置的pair合約時，會將一部分AES銷毀掉（相當于通縮代幣），攻擊者經過反復的強制平衡操作，將pair里面的AES銷毀得非常少，導致攻擊者利用少量AES兌換了大量的USDT。

目前獲利資金已轉移到攻擊者地址(0x85214763f8eC06213Ef971ae29a21B613C4e8E05) ，約獲利約61,608美元。Beosin Trace將持續對被盜資金進行監控。[2022/12/7 21:29:17]

2、投資者跟期權做市商定制看漲期權，做市商接單，賣出看漲期權給買方A，自己開始買入標的A，做個對沖，以防交割時無標的。

數據：以太坊NFT 8月份交易量跌破100萬筆:金色財經報道，由于對其生態系統中的數字收藏品項目的興趣減少，以太坊NFT總交易量在8月份跌至新低。以太坊NFT總交易量觸及五個月低點，8月份的NFT總交易量約為998,000筆。其他知名項目，如來自Otherside Metaverse的買家也從5月的20,514人降至8月的1,934人，創下三個月低點，這也對應于總交易量3,778筆，再創三個月低點。（beincrypto）[2022/9/9 13:19:18]

3、投資者繼續囤積籌碼，甚至加速買入，推動標的A加速上漲。

4、交易商為了動態對沖風險，也被迫不斷買入標的A。

5、第二步和第四步循環往復，導致標的A加速上漲，進入逼空狀態。

6、標的A加速上漲，引起引趨勢交易者，跟風者等等進場。

7、投資者擇機反手迅速賣出股票，把做市商和追漲的外圍多頭套牢在高位。

典型案例就是AMC和GME的股票。

數據：SHIB總銷毀量突破400萬億枚:金色財經報道，據shibaburn最新數據顯示，SHIB總銷毀量已經突破400萬億枚，本文撰寫時為410,372,531,371,246枚，SHIB總供應量為589,627,468,628,753，流通供應量為枚，已質押的xSHIB總計557,633,944,953,854枚。當前SHIB總市值約為6,624,293,145美元，24小時下跌3.6%。[2022/7/11 2:04:29]

之前遭大量做空的股票，如GME、AMC和諾基亞等，股價都出現了飆升。其中，AMC周三一度上漲逾300%，GME也大漲130%。

散戶多么瘋狂呢？在散戶的瘋狂帶動下，多個在線交易平臺出現宕機。

很明顯，這場散戶與機構的對決，散戶完全占據上風。

看看戰果：

香櫞投降，黯然離場……

Point727.5億美元，全部賠光……

Citadel20億美元，打光殆盡……

Melvin直接爆倉，瀕臨破產！

但是，華爾街本來就是一個金錢游戲，金錢沒有道德，為了金錢可以犧牲規則。

特朗普撕開了美國的面紗，讓大家看到美國并非完美，也有不少骯臟的交易。

這場散戶與機構的對決，也撕開了華爾街的面紗，讓大家看到華爾街光鮮亮麗的外表之下，面對虧錢的時候，也會干一些骯臟的事情。

它們都干了些什么事情呢？

Robinhood是iPhone上排名第一的金融應用，是最受美國散戶歡迎的炒股平臺。

華爾街干不過散戶，但是散戶交流的服務器，散戶交易軟件是華爾街能控制的，它們直接拔網線了！

先是大本營WSB論壇服務器被關閉，然后周四以Robinhood為代表的美國券商直接關閉了GME、AMC和諾基亞等股票的買賣。

也就是說，不讓散戶買入了。

更過分的是，社交平臺上也搜不到這些公司的股票和代碼。

愿賭服輸是交易最起碼的道德底線，但是華爾街賭輸了直接把散戶的網線，然后趁機屠殺他們。

這一招，太low了！

03

散戶跟機構的對決，遠未結束，又蔓延到了大宗商品市場。

昨晚九點半公布的美國第四季度GDP年化季率初值錄得4%，美國2020年全年GDP增速錄得-3.5%，為2009年以來首次錄得負值，且創1946年以來新低。

一小時后，白銀成為了最亮眼的“明星”，漲幅一路擴大至6%。

昨天晚上十點半，滬銀主力合約沖上5500元/千克，日內漲4.72%；COMEX期銀沖上26美元/盎司，日內漲2.49%；白銀T+D上破5300元/千克，日內漲2.43%。

此次白銀大漲的動因或許不是美國GDP數據，而是最近把金融市場鬧得沸沸揚揚的Reddit論壇上的美國散戶。

近日，Reddit論壇上的WallStreetBets子論壇因為游戲驛站GME大戰華爾街聲名鵲起，成了新一代“點金石”，其重點討論的多個股票都出現了暴漲，這些股票被稱為WSB概念股。

但是，交易商不讓他們交易這些股票和股票期權了，比如AMC院線、黑莓、Express、游戲驛站、高斯電子、美國航空公司、CastorMaritime、SundialGrowers等等。

怎么辦？海量散戶已經狂熱，資金必須找到地方發泄。

論壇散戶們只能把目標轉向論壇提及的其他熱門股票和資產。有網友在該論壇發帖提及白銀ETFiShares：“他們不可能暫停或者移除白銀的交易，這是一個機會。”

這個論壇一個重要作用就是，引導散戶的一致預期，所以他們看起來才所向披靡！

3、誰是真正的敵人？

實際上，這場華爾街和散戶的對決，散戶全面起義的一個原因就是，華爾街那群“老年人”思想太過固執，還沒有適應新時代的節奏。

在天量流動性背景之下，華爾街不應該還跟散戶玩零和博弈，因為他們有共同的遠景：資產價格上漲。

管他什么呢？只要資產價格上漲，我做交易的就能賺錢，就開心。

誰有可能不喜歡資產價格上漲呢？監管機構，或者說是權力機構。

原因是，他們還得考慮經濟增長，嚴控資金“脫實向虛”，考慮貧富分化，考慮饑餓穩定等等，所以必要的時候，他們會遏制資產價格。

舉個例子，昨天A股為啥挨了一記悶棍？還不是因為宏觀流動性收緊！

當天早上資金就非常緊張，債券市場交易員就很痛苦，很多人都清楚當天股市不會好過。

當然，更重要的是，中國房價開始有松動的苗頭了，上海樓市已經瘋了。

結果監管機構開始管控流動性了，金融市場一片狼藉。

橫向對比一下，我們就非常清楚，未來交易只有一個主邏輯：流動性節奏。

長期看，流動性是泛濫的，但是短期監管機構會控制節奏，這就會主導資產價格節奏：長期上漲，短期起伏。

這次美國散戶起義，是市場交易邏輯的爭奪之戰，這場戰爭之后，金融市場將發生翻天覆地的變化！

最后，建議大家趁早放棄價值投資等過時的交易思想，積極擁抱流動性這個主邏輯。

來源：金色財經

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