繼519崩盤后,加密市場于昨(23)又持續震蕩下跌,FTX數據顯示,比特幣(BTC)昨單日下跌7.3%,盤中跌幅甚至超過雙位數。雖然「幣圈老韭菜」對于這次下跌見怪不怪,但資深的交易員還是嗅到了一絲不尋常。
自2019年中開始,加密市場的「帶量上漲或下跌」很大原因是因為衍生品的清算。 FTX臺灣區社群合伙人Benson Sun表示,這次的下跌最大不同是,這次的下跌并不是由「清算衍生品」所推動的。
「過去半年,比特幣市場上漲或下跌的動能大多是由衍生品清算(Liquidation)所推動的。在5月19日的下跌后,市場已經清算了將近200億美元,而期貨市場的未平倉量大約剩下200億美元。
Curve攻擊者地址目前持有超440萬美元的CRV和7680枚WETH:7月31日消息,鏈上信息顯示,Curve攻擊者地址目前持有719.3萬枚CRV(價值約合443.1萬美元)和7680枚WETH(價值約合1437萬美元)。[2023/7/31 16:08:25]
剩下的部位應該多是屬于對沖或是極低杠桿的合約,所以在沒有清算量能的情況,周日的下跌其實是讓資深的加密交易員很疑惑的。」
對于市場的疑惑,FTX交易所創始人兼CEO Sam Bankman-Fried(SBF)在推特整理了一些數據的看法。
CFTC專員Kristin Johnson敦促國會修改擬議的數字資產立法:金色財經報道,商品期貨交易委員會委員 (CFTC) Kristin Johnson周三在杜克大學的一次演講中,正式呼吁國會修改幾項擬議的數字資產立法,以擴大該機構對尋求任何外國或國內公司進行盡職調查的權力。購買 CFTC 注冊市場參與者至少 10% 的股權。Johnson表示,特別是從 LedgerX 的例子中,我提倡監管將分離客戶財產的義務正式化,確保財務資源需求,并引入有效的治理和風險管理控制。Johnson的言論呼應了 CFTC 官員近幾個月來對該機構的限制和要求更多權力的呼聲。
去年12月,CFTC主席Rostin Behnam告訴立法者,他的機構沒有足夠的權力來適當監督總部位于巴哈馬的FTX。[2023/1/27 11:31:37]
SBF表示,在上周暴跌時,大約清算了200億美元合約,目前市場的未平倉量(OI)約剩下200億美元。而他認為這些未平倉量不太可能被清算,但市場上還是有「其它類型」的清算,包括現貨保證金交易、場外貸款、火幣/OKEx交易所的謠言。
礦企Bitfarms出售部分房產獲得360萬美元的凈利潤:金色財經報道,比特幣礦企Bitfarms在一份聲明中表示,以360萬美元的凈利潤出售了位于魁北克de la Pointe的一處房產。 該房產的新所有者、總部位于魁北克的公共交通公司Société de transport de Sherbrooke計劃在明年夏天開始使用它來為其綠色巴士服務、電動自行車共享計劃和其他可持續發展計劃提供動力。Bitfarm表示打算建造一個新礦場,并且正在提前完成。
此前消息,Bitfarms于12月13日收到納斯達克的股票退市警告,因其股價連續30個工作日低于1美元。若公司在2023年6月12日之前至少連續10個工作日股價收于1美元之上,則將恢復正常。[2022/12/17 21:50:16]
SBF進一步解釋道,目前FTX的現貨保證金抵押量大約是10億美元,目前還在穩定,而Bitfinex則約有20億美元,其它交易所可能會有更大的清算量,也許這是下跌清算的來源之一。
復旦大學趙星:中國元宇宙發展將以人為本的目標、以虛強實的戰略、虛實交互的產業等為原則:8月21日消息,2022全球元宇宙大會在上海召開,復旦大學國際智能評價與治理實驗基地副主任趙星表示,元宇宙的中終極形態無法預估,現階段要精準定義容易失誤,但對人的關注不應忽視。元宇宙化是一項社會化進程、技術、產業和經濟系統都只是過程或工具,元宇宙特別需要關注人作為社會核心角色,以人的進步和福祉的提高,將社會公平和福利的促進,作為第一視角。中國元宇宙發展原則將以人為本的目標、以虛強實的戰略、包容審慎的態度、自主可控的技術、虛實交互的產業、敏捷治理的機制。[2022/8/21 12:38:38]
此外,市場謠傳火幣/OKEx交易所會受中國政府禁令而縮減業務的謠言(今已證實)也可能是原因之一,這兩個交易所的未平倉量加起來可能有30億美元左右。最后,SBF還提到了中國礦工正在出售比特幣和以太幣的情況,只是確切賣出的數字仍不可知。
盡管整理了部分數據,SBF仍無法確定價格走勢。
「就算知道了這些,也無法預測價格未來走勢,因為任何人都可以在任何時候交易。
但我目前還沒有看到這么多的「強迫」賣出,可能有一些,但沒有到這么多。 」
Benson分析道,從整理的數據看來,可以推測這次下跌應該不是由衍生品推動,更可能跟中國監管政策有關,周五中國國務院定調將嚴打比特幣「挖礦與交易」行為,消息一出,火幣、OKEX的USDT兌人民幣價格瞬間跳水(見圖)。
他解釋道,過往中國方面的監管大多數是限制金融資本介入數字貨幣交易,以及遏止資金盤的炒作風氣,但這次明確地提到要打擊比特幣的挖礦與交易,且這次發布的層級比起以前高得多,劉鶴是目前中國公開下令打擊比特幣的最高層級官員,影響力之大,不能與之前的監管新聞一概而論。
他認為這可能也解釋了為什么比特幣會在假日無量下跌,由于國務院的消息是上周五晚上10點發布,相關的政策細節會在本周才釋出,可能有一些礦場主以及交易者擔憂實施細節會包含重大利空消息,所以急著在假日賣幣套現,導致大陸各大交易所USDT的OTC價格從原本溢價1-2%變成折價。 「周末市場有股特殊的力量一直在賣幣,而假日相對平日流動性更低,或許是導致比特幣陰跌綿綿而小幣跳水的原因。」Benson補充道。
Benson的猜測也跟丹華資本董事總經理萬卉發布的推特不謀而合,在國務院發布消息當天,萬卉曾在推特上提及中國有一些大礦工無情地賣幣套現:
另一方面,中國三大金融協會對比特幣交易的示警,很可能才是導致此次下跌的主要原因。
不只是對加密交易市場,中國政府事實上已經在實行「信用緊縮」。人行為了加強風險控管,已提前開始縮減疫情相關的經濟刺激措施,針對體質最脆弱的經濟活動建立市場紀律,而加密市場正是「體質脆弱」的經濟活動之一。
Benson表示:
「現貨市場的去杠桿化很可能是反彈無力又再度下跌的理由,再加上中國政府的信用緊縮加劇了此一現象。也許這樣才能解釋,為什么礦工或是交易者要在流動性和清算量這么低的時候,賣出自己的部位。」
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