PUD:融一社區：幣安合約量化交易策略大盤點_數字貨幣

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量化收益一直被稱為收割機，通過技術將交易模型隨著幣價波動快速執行，求得收益最大化。數字貨幣的量化交易種類較多。以下將一一列舉。

一：趨勢套利策略

趨勢套利即在交易曲線的此起彼伏的趨勢中通過高拋低吸的方式增加收益。在趨勢的判斷中，需要對項目有一定了解，對項目近期進展有一定了解，以及對交易的某些指標有了解，例如止跌線，長引線等較為有代表性的形狀。

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無論一個幣種走勢如何變化，只要時間放的夠長，它都會像波浪一樣有起有伏。可以把幣價上漲后的回落稱為回調，回調角度是回調的曲線與水平線的夾角有正，趨于0，和負角度區別。在開始的第一個拉升段時一般難以看出，有些團隊會保持不動，通過一次回落和再次的拉升開始，則可以初步看出是否有大額資金進入，或者是否有操盤團隊在操作。最簡單的是看拉升幅度大小，不同行情下，幅度大小略有差異。

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回調角度也可能說明問題，回調線為正，則幣價下跌，是正常的波動，而如果趨于0則是操盤者不動了，同時也可能出現緩慢出貨，然后砸盤。如果為負則是操盤者小量的繼續買入，會有大跌風險。相對應的則是設置不同的止盈和止損線，保證收益率的穩定。因此，有些項目在做市后其交易曲線波動不適合趨勢套利的方式，可能不會被量化團隊選中。

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在趨勢套利中，買入點和賣出點的選擇是最重要的，切勿追漲殺跌，并且在持倉較多時需要分批進行，這樣對于操盤策略增加了成倍的難度。

二：期現套利

其中是期貨和現貨的綜合操作，兩者分開操作均存在風險，但用相對的收益給風險對沖，就可以賺取其中的差額收益。期貨合約中規定在未來的某個指定時間按照事先確定的價格買入或賣出某種商品、貨幣或其他產品。合約到期時，可以選擇用實物交割或直接現金結算。

期現套利的實質是對現貨價格和期貨價格的基差進行投機。理論上來說，期貨價格就代表著現貨未來的價格。但二者之間會存在基差，基差的變動是可以分析和預測的。一旦基偏離較大，就出現了期現套利的機會。分析正確可以獲利，即使分析失誤套利的風險也遠比單向投機的風險低。

期現套利包括正向基差套利和反向基差套利。以上舉例是正向基差套利，也就是說當現貨價格被低估，期貨合約價格被高估時，你可以賣出該期貨合約，同時買入同等數量的現貨，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格差距趨于正常時，將期貨合約平倉，同時賣出對應現貨，從中獲得利潤。相反，當現貨價格被高估，期貨合約價格被低估時，投資者可以買入該期貨合約，同時賣出同等數量現貨，建立套利頭寸。當現貨和期貨價格趨于正常時，同時平倉，獲利了結，這是反向基差套利。

比特幣等數字貨幣現貨價格跌宕起伏，與期貨間的基差經常出現較大偏離。較為適合開始期現套利。

三：搬磚套利

搬磚套利是在數字貨幣交易中一種常見的玩法。基本原理是在幣值相對較低的數字貨幣交易所買入某種幣，在幣值相對較高的交易所再賣出同樣數量的某種幣，從中賺取價差收益。

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來源：金色財經

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