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比特幣:解析加密三年大牛市 從學習中賺錢_Bees Finance

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前言

購買小幣種資產資產是需要認真選幣并且要高度擇時的,如果選幣和擇時做不好其實也跑不贏大餅。小幣種在高位發生大幅下跌并非偶然,通常是見頂的前兆,即使再創新高大多也是陷阱而非機會。

從2020年開始,整個加密貨幣市場經歷了一波巨大的牛市,這波牛市浪潮也讓很多賽道和熱點下的資產獲得了巨大的漲幅,不乏千倍幣甚至萬倍幣。

貝爾社區專注于區塊鏈一級市場金融項目投資孵化,擁有千萬級別的一級市場投資基金,并與金融市場多個頭部資本達成戰略合作,貝爾投研對于金融衍生品進一步建立投資生態,群內主做一級市場海外優質項目和不定時推薦二級市場白名單!

數據的獲取與預處理

第一步就是獲取數據,我們從CoinMarketCap上獲取了市值前3000名的所有幣種數據,共計500余萬行。

比特幣礦企GDA在南卡羅來納州推出三個新的挖礦數據中心:金色財經報道,比特幣礦企Genesis Digital Assets(也稱為 GDA)在南卡羅來納州西部推出了三個用于比特幣挖礦的新數據中心。GDA 還打算使用南卡羅來納州的可再生能源為其新數據中心供電。安德森附近的一處設施將使用干式配電變壓器,總容量為 18 兆瓦。Pacolet 附近的另一個將使用水力發電。

根據公司發布的信息,GDA在北美、歐洲和中亞擁有 20 個礦場,總發電容量超過 400 MW。[2023/8/1 16:12:16]

每個幣種有七個Columns:Date、Open、High、Low、Close、Volume、MarketCap、weibo:區塊鏈心心

每個幣種的Columns

為了后續分析,我們對數據做了預處理工作:

SEC:CZ為逃避美國監管分別創立BAM交易、管理公司,從私人投資者處籌集約2億美元:6月6日消息,美 SEC 在針對 Binance 的訴訟文件中提到,CZ 和 Binance 為規避美國對 CZ、Binance 和 Binance 網站的監管,在美國成立了 BAM 管理公司和 BAM 交易公司,并公開聲稱這些實體獨立控制著 Binance US 平臺的運營。

由 CZ 和 Binance 控制的 BAM Trading 和 BAM Management 向投資者謊稱了其對 Binance US 平臺實施的控制措施,從 BAM Management 的私人投資者那里籌集了大約 2 億美元,并吸引了數十億美元的交易量,這些交易量來自希望在 Binance US 平臺進行交易的投資者(包括零售和機構投資者)。[2023/6/6 21:17:41]

修改異常值、填補空值

《富爸爸窮爸爸》作者:比特幣的價值可持續,自己的比特幣投資上漲300%:2月24日消息,《富爸爸窮爸爸》作者Robert Kiyosaki表示,他相信比特幣以及貴金屬黃金和白銀的價值是可持續的。當我看到比特幣價格漲到2萬美元時,我不知道是什么時候,然后它就下跌了,但隨后又卷土重來。所以當它達到6000美元時,我以6000美元的價格買入60個比特幣。我認為現在的價格是2萬美元,所以我越投入,就越意識到它的可持續性。當比特幣價格突破24000美元時,他的比特幣投資增長300%。

Robert Kiyosaki最近預測,到2025年,黃金價格將達到5000美元,白銀價格將達到500美元,比特幣價格將達到50萬美元。比特幣是最具吸引力的加密資產之一,因為監管機構可能會將比特幣視為像黃金、白銀和石油一樣的大宗商品。(The Daily Hodl)[2023/2/24 12:27:46]

去除穩定幣資產

Bitget:愿意與FTX協商并協助解決流動性問題:11月11日,據官方消息,加密交易平臺Bitget表示,愿意與FTX協商并協助解決流動性問題,希望幫助受影響用戶,協助行業度過艱難時期。Bitget補充表示,FTX和Alameda投資組合中有很多優質的資產和項目,值得繼續支持,為行業創造長期價值。[2022/11/11 12:50:29]

去除wBTC、renBTC等錨定資產

去除因盤口深度太差而被大幅插針的資產

去除市值過小、流動性過差的幣種

未統計NFT資產

最終,符合我們統計條件的幣種是952個。

最高漲幅96萬倍!

我們以2020年1月1日-2022年5月24日作為統計周期,找到了漲幅最高的TOP100幣種,具體如下:

本輪牛市漲幅最高的TOP100幣種

漲幅最高的是ShibaInu,漲幅為96482030.32%,當前市值排名第19。

牛市并不是隨便買都能跑贏大盤

我們再計算一下最大漲幅的中位數,為2002.23%。

如果我們以BTC作為指數,那么β收益就是1259.27%,對比α收益的中位數2002.23%,β收益并沒有跑輸α收益太多。

所以,真相也許并非如大家所想,“牛市隨便買都能跑贏大盤”。從數據來看,購買小幣種資產時是需要認真選幣且擇時的,如果選幣和擇時做不好,收益可能還不如拿著BTC不動。

買小幣種不會擇時?那就看著大餅買小幣!

接下來我們來計算,所有幣種最大漲幅的“開始時間”、“結束時間”與“持續時間”。這本質是討論購買小幣種的擇時問題,“什么時候抄底?”、“什么時候逃頂?”。

上圖是“最大漲幅的開始時間的頻數”,x軸為時間,y軸為頻數,圖中的柱表明:幣種都是在什么時間見底的。見底時間集中在2020年3月和2021年7月,也就是“312”和“519”慘案之后見底。

第二張圖是“最大漲幅的結束時間的頻數”,x軸為時間,y軸為頻數,圖中的柱表明:幣種都是在什么時間見頂的。絕大部分的見頂時間集中在2021年4月和2021年11月,與比特幣的見頂時間基本一致。

所以從統計上看,小幣種走獨立行情是少數,事實上還得看大餅臉色,如果對小幣種的走勢把握不大,不如看著大餅買小幣。

時間才是高收益的朋友

接下來統計時間間隔的頻數,時間間隔是用最大漲幅中,“最高價出現的時間”-“最低價出現的時間”,再統計頻數。

我們發現,柱狀圖中的高點集中在20天之內和400天左右,也就是說,幣種見頂的情況可以簡單粗暴地分成兩大類:

1、開盤即高點

2、一年之后出現最高點

如果你想享有牛市的高收益,長期持倉不動可能才是最正確的選擇。

哪怕在大牛市,你也要做好“腰斬”的心理準備,甚至可能被套一年

算完了收益,我們接下來再來計算風險。

首先是計算最大回撤,這里的最大回撤指的是“發生在最大漲幅期間的最大回撤”,或者說是“牛市過程中的最大回撤”,并不是熊市的最大回撤。

最大回撤的平均值和中位數分別為50.63%和57.02%,也就是說,哪怕是在大牛市,你也要做好腰斬的心理準備,承受住比較大的浮虧。

并且,最大回撤的中位數為31天,平均值是43天,最長的最大回撤發生了322天,也就是說,在牛市,你平均會被套超過一個月,甚至有可能被套一年。

當比特幣高位橫盤或高位滯漲時,是小幣種低吸高拋或減倉的好機會

接下來我們統計一下最大回撤通常是什么時候發生的。

下圖是最大回撤開始時間的頻數,圖中兩個明顯的波峰集中在2020年8月與2021年2-4月。

2020年8月與2021年2-4月,這兩個時間段,比特幣的走勢表現為高位橫盤或者高位滯漲,也就是說,在牛市中,當比特幣呈現高位橫盤或者高位滯漲的狀態,小幣種通常會發生比較大的回撤,這也要歸因于小幣種“高彈性”的特質。

高位巨振后的新高,或是市場走熊前的回光返照,快跑

最大回撤并不意味著牛市的終結,前文中提到,牛市的第一次終結發生在2021年4月,比起2021年2月集中發生的最大回撤,要晚了2個月。

所以,小幣種在高位發生大幅下跌并非偶然,通常是見頂前的征兆,即便價格再創新高,也大多是陷阱,而絕不是機會。

總結

我們通過數據,從收益與風險兩大部分概括性地分析了過去三年的這輪牛市,從數據中,我們提煉了一些觀點,有些符合我們舊的認知,也有些顛覆了我們的認知或讓我們對市場產生了新的理解,數據會從更客觀和更高緯度的視角讓我們重新了解市場。

來源:金色財經

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