到目前為止,2022年6月是比特幣自2012年以來表現最差的一個月。幣價從32000美元下跌到20000美元,跌幅37%,而另一邊的ETH也下跌了44%。市場是否仍處于恐懼/投降的高峰?讓我們從數據的角度,看看加密市場走到哪一步了。
1.BTC市場數據
首先,看看比特幣流入交易所的情況。過去一周,比特幣流入交易所的數量(可能是被拋售)達到2018年以來的最高水平!市場像進入了投降期。
此外,根據“CDD”指標觀察交易所流入情況,6月份從長期持有者那里流入交易所的比特幣數量大幅飆升,這表明市場真的進入投降/考驗信念的時刻。
考慮到比特幣在過去幾次投降期的價格波動(追溯到2018年),它通常預示著某種局部底部。幾個可對比的時期:2021年7月(是2021年的底部)、2020年3月(是2020年的底部)和2018年11月/12月(上個周期的底部)。盡管當前的宏觀環境與這些歷史時期不同,但它可以用來衡量BTC的恐懼峰值,然后決定加密生態其余部分的價格走向。
Morgan Creek Capital創始人:比特幣反彈將在2024年遭遇“投機性見頂”:金色財經報道,Morgan Creek Capital首席投資官兼創始人Mark Yusko表示,貝萊德申請比特幣ETF引發了新的加密牛市的開始,他十分看好貝萊德的Bitcon ETF將獲得批準,從而成為下一次拋物線牛市的催化劑之一,但該牛市將在接近2024年4月減半的某個時刻遭遇“投機性見頂”。
Yusko預測,比特幣的公允價值約為5.5萬美元,明年投機者將大量涌入市場,推動比特幣價格超越其公允價值,創下歷史新高,然后在2024年的某個時候遭遇投機性打擊,這將導致下一次經濟低迷和下一個加密寒冬。[2023/7/19 11:03:28]
2.ETH市場數據
在過去60天里,ETH下跌了64%,它的表現實際上落后于許多山寨。例如DeFi版塊的SNX、MKR、LINK、UNI和1INCH在過去60天的表現都比ETH好(這讓人驚訝)。個人認為這是由一小部分事情驅動的,包括ETH頭寸杠桿,在過去一個月導致2.35億美元的鏈上ETH被清算。
數字資管公司Virtune推出瑞典首個實物支持的多資產加密貨幣ETP:5月2日消息,瑞典受監管的數字資產管理公司Virtune宣布將在納斯達克斯德哥爾摩(Nasdaq Stockholm)上市第一個實物支持的多資產加密貨幣ETP。該ETP跟蹤瑞典BMR指數提供商Vinter構建的Virtune Vinter Crypto Top 10 Index(VTOP10)。
此ETP是一種經過驗證和測試的工具,可以被動地獲得基礎區塊鏈協議敞口。實物支持意味著ETP中的所有資產都以標的加密資產完全抵押。VTOP10指數通過投資按市值計算的十大加密資產,為85%的加密市場提供風險敞口。
Virtune每月重新平衡指數,并在新加密貨幣進入指數時提供動態敞口。該指數對每項構成資產的投資上限為40%,以提高分散性。VTOP10 ETP將面向散戶和機構投資者開放。(Globe Newswire)[2023/5/2 14:38:41]
這同時也迫使3AC大量賣出ETH,它在過去60天內至少向交易所發送了17萬枚ETH(從0x486這個錢包),這大約相當于2.5億美元左右的拋售壓力。
Coinbase CEO:將堅持為經濟自由而奮斗:金色財經報道,Coinbase CEO Brian Armstrong在其社交平臺表示,將堅持為經濟自由而奮斗,這也是Coinbase的理念。Armstrong稱,要成為加密貨幣領域最值得信賴的品牌意味著Coinbase的客戶免受官方的過度干預。
此前2月9日報道,Brian Armstrong表示,聽到傳聞稱,美國證券交易委員會希望在美國取消散戶的加密貨幣質押。[2023/2/10 11:58:26]
雖然ETH已經跌破2018年高點,但以太坊的DeFi協議仍有460億美元的TVL(2018年末只有6位數),這證明我們在產品與市場匹配方面已經取得很大的進步。DeFi的TVL從11月的高點下降了70%,而ETH自身只下降了75%。
3.其他公鏈數據
作為對比,以下是各大鏈從2021年11月到現在的TVL變化:
BSC:從200億美元下降70%至60億美元
澳大利亞監管機構暫停FTX金融服務牌照:金色財經報道,澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)暫停了FTX Australia的金融服務牌照,該決定的有效期至2023年5月15日。ASIC在一份聲明中表示,在2022年12月19日之前,FTX Australia可以繼續提供與現有衍生品合約平倉相關的有限金融服務。
據此前消息,FTX申請破產后,至少3萬澳大利亞人受到影響。FTX Australia及其全資子公司FTX Express于今年3月成立,通過收購了一家名為IFS Markets的本地企業后獲得了澳大利亞金融服務牌照。據悉,FTX Australia債權人擬于11月23日召開會議。[2022/11/16 13:10:05]
Tron:從65億美元下降38%至40億美元
AVAX:從130億美元下降80%至26億美元
SOL:從140億美元下降82%至25億美元
Polygon:從50億美元下降67%至17億美元
FTM:從53億美元下降82%至9.73億美元
Arbitrum:從30億美元下降35%至20億美元(按L2Beat的數據)
NFT租賃市場Playdex獲200萬美元種子輪融資,PDAX、OrangeDAO等領投:6月2日消息,加密錢包服務商Coins.ph的創始人推出的NFT租賃市場Playdex獲得200萬美元種子輪融資,菲律賓加密貨幣交易所PDAX、Orange DAO和BukoVentures領投,Tinder聯合創始人Justin Mateen、Magic聯合創始人AaronKemmer、CSVE Ventures管理合伙人NinaTeng、XA Network的YawYeo、Lazada PH主席Ray Alimurung和Wing Vasiksiri等參投。
Playdex是專為玩賺游戲NFT創建的NFT租賃市場,玩家無需購買昂貴的NFT即可立即玩游戲并賺錢。公會現在可以專注于培訓和擴展他們的社區,不再為游戲資產的巨額財務成本所負擔。[2022/6/2 3:58:46]
顯然,Arbitrum是這里唯一的亮點,它現在擁有51%的Layer2TVL市場份額。NEAR也將其TVL增加了兩倍,達到2.9億美元(原本的基數很小)。
4.NFT市場數據
看看NFT市場,情況也不容樂觀,日交易量從2022年1月的10億美元峰值下降了98%,如今只有2000萬美元(周交易量下降了90%)。
從NFT交易市場的份額來看,LOOKS已經從今年早些時候70%的占有率下降到20%(注意,7月份將有一個大的解鎖)。
5.鏈游市場數據
看看鏈游市場,以太坊鏈游從2021年11月的1.2萬周活躍用戶下降到2000,其中MANA和SAND主導著市場份額,AXS用戶已經大幅下降(它曾占據市場的主要份額)。
根據DappRadar數據,DFK的用戶在過去30天里下降了21%,AXS的用戶下降了37%,而SAND的用戶僅下降了3%。
其他大型游戲的token在過去60天里也遭到了重創,包括:
MANA,-60%
APE,-70%
AXS,-69%
SAND,-69%
GMT,-75%
GALA,-71%
JEWEL,-97%?
6.有好的跡象嗎?
由上,我們能看出BTC和ETH的一些投降跡象(以及強制賣出),除了Arbitrum以外的協議TVL全面下跌,NFT交易枯竭,而活躍的游戲用戶數量也出現了實質性下降。有什么能讓我們感到興奮的嗎?
盡管人們一直擔心Celsius和3AC爆雷并帶來連鎖反應,但Alameda的SBF最近在推特上表示,他們將“采取措施防止被波及”:
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根據Nansen的說法,Smartmoney終于再次開始配置資本(在看到穩定幣的持有量達到峰值后)。目前,穩定幣的市值約為1550億美元,而加密貨幣的總市值為8920億美元,穩定幣占據17%的加密份額。大量基金儲備仍在場外,等待市場環境被確認為“安全”時再進行部署。
此外,雖然很難量化3AC資不抵債的風險,但至少在鏈上,該公司(每個被證實的3AC錢包)已經沒有多少可拋售的了。
根據Dune的3AC錢包儀表盤,該公司持有2.77億美元的鏈上資產,但重要的是,除了穩定幣,他們只持有4100萬美元的SRM、2300萬美元的FTT和800萬美元的cETH。如果他們在交易所里沒有別的儲備,那么3AC拋售的最糟糕時期似乎已經過去。
一些還算樂觀的數據:
ETH活躍地址同比僅下降12%;
Arbitrum日交易量繼續上升,同比增長90倍;
ETH和BTC成功避開了大規模的連鎖清算:例如,0x4093fbe60ab50ab79a5bd32fa2adec255372f80e這個地址中價值1.35億美元的ETH潛在清算;Celsius在Maker價值2.25億美元的wBTC頭寸的潛在清算。
7.我們脫離險境了嗎?
有可能,但我仍擔心未來幾周加密對沖基金可能會流出資金。
根據普華永道(PwC)的數據,2021年加密對沖基金的總資產管理規模(未杠桿化)為41億美元。鑒于當前的宏觀環境/貨幣政策,對風險資產的偏好已大幅下降,22年第二季度末可能出現基金贖回,這可能導致7月出現一定程度的拋售壓力。
此外,由于通脹仍在持續升溫,美聯儲的立場可能不會很快轉變。加密貨幣面臨的巨大潛在阻力是貨幣政策、Celsius和3AC的連鎖反應以及鏈上清算水平。
現在加密貨幣的總市值不到2021年峰值的三分之一,我們現在擁有游戲、NFT和DeFi應用,盡管最近經歷了一些痛苦,但所有這些應用仍有很多用戶。目前有兩大主要催化劑促使加密市場重新找到“敘事”:ETH合并,以及美聯儲政策的轉變。我不打算在這里做市場預測,但看起來我們現在確實是更接近底部了,這也是為何一些觀望的聰明錢開始有動作的原因。
來源:金色財經
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