一家大型加密基金的分析師jbjbjb透過Nansen鏈上數據及總經趨勢,分析當前加密市場為何還有突破新低的可能
我不認為熊市已經見底了
透過以下幾點原因,分享其認為市場還有可能進一步下跌的原因
1.鏈上活動
首先,也是最重要的一點,jbjbjb認為3AC所引發的一連串破產事件尚未落幕,雖然已經在進行清算流程,但他們所持有且待清算的部位尚未于市場上倒貨,BTC、ETH等資產最終都將被拋售以賠償債權人
以下是jbjbjb整理出的部分3AC錢包地址,錢包中皆包含了數千顆的ETH及其他加密資產
委內瑞拉全面改革國家加密部門:金色財經報道,委內瑞拉總統Nicolás Maduro已宣布重組國家加密貨幣資產監管機構,西班牙語稱為 Sunacrip ,一個新的董事會將領導重組,由 Anabel Pereira Fernández 領導,目前沒有提供重組的任何進一步細節或具體原因,但據悉該董事會將為加密部門設定下一步計劃,旨在保護該國公民免受經濟制裁的負面影響,此外新的董事會結構沒有包括 Joselit Ramirez,他自 2018 年成立以來一直領導委內瑞拉的國家加密部門。(cointelgraph)[2023/3/20 13:14:10]
更別說3AC的StarryNightNFT錢包,總價值約為12,500ETH,且均在今年6月被轉出,同樣有面臨大量清算的可能
美聯儲布拉德:不排除3月支持加息50個基點的可能性:金色財經報道,美聯儲布拉德表示,他傾向于美聯儲加息至5.375%的利率峰值,希望以最快的速度達到;他曾在2月會議上建議FOMC加息50個基點;不排除3月支持加息50個基點的可能性。[2023/2/17 12:12:00]
因此,當前最好靜待司法程序進行,等3AC的加密貨幣、股票及NFT開始于市場出售后,勢必會引發加密生態更廣泛的一波拋售潮
SmartMoney
透過Nansen的SmartMoney功能,整理了一系列的機構錢包清單
BNB Chain上項目MMFinance發生Rug Pull,MMF代幣下跌超過93%:8月14日消息,據CertiK監測,BNB Chain上項目MMFinance發生Rug Pull,MMF代幣下跌超過93%。項目合約(地址為0xD1....F19f),請勿與其他同名項目混淆。[2022/8/14 12:24:06]
經過觀察后,發現這些SmartMoney在當前市場并無太多的操作,且ETH占比非常低,并將大部分資金分配給USDC、USDT及DAI等穩定資產
日本央行及日元
日元價格正處于自1999年以來的最低點,而jbjbjb認為日本央行將可能會成為全球經濟蕭條蔓延的主因
日本央行于2001年開始實施QE作為經濟的補救措施,但當前日本央行已經持有日本債券市場50.2%的債券,以及1兆美元美國國債
若想要阻止日元的持續下跌,日本必須停止YCC(殖利率曲線控制)來避免通貨膨脹。不過鑒于其一直以來的銀行業務政策,日本央行似乎沒有要停止的跡象。要重回通貨緊縮的循環并不容易
總體經濟面
根據當前的聯準會基金期貨數據,聯準會有85%的機率升息100個基點(考量到6月CPI年增9.1%,創40年新高),聯邦準備銀行總裁JamesBullard也表明目標年利率為3.75%-4%
那么當美國QE變得更為劇烈,但日本開始拋售其手中1兆美元美國國債時會發生什么事?
信貸市場的流動性將會歸零,與現有債務相比,買家更喜歡新發行的債券。這意味者債券價格將會大幅下跌,殖利率攀升,已轉手現有的債券
但如果當聯準會都不買了,誰會來接手這些債券?較有可能為避險基金,不過當前已經處于強力的緊縮循環,避險基金傾向持有更多現金并降低曝險
如果上述情形如實發生,利率將持續走高
TVL大幅下滑
現在所有dapp的TVL僅剩過去的一小部分。沒有人愿意出借代幣,或參與Defi生態。一個在熊市中非常明顯的市場情緒表現
若查看借貸協議Liquity的TVL,已從50億美元下滑至5.5億美元。若使用得當,貸款及杠桿對市場非常重要,他們在支撐鏈上活動及刺激買氣上是不可或缺的
市場何時反轉?
基于上述幾點原因,認為市場尚未見底,甚至還很遙遠。其認為在人們再次看漲前,需先回答以下問題:
1.投資者的錢從哪里來?
2.加密市場經歷崩跌不過數周,消費者信心如何迅速反轉?
3.在經濟緊縮周期的高峰期中,SmartMoney愿意從新進場冒險嗎?
不過其也表示,當房地產的價格開始大幅縮水,那就是底部要到的時候了
來源:金色財經
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